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    abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Fonds

    16,23
     
    EUR
    -0,04 %
    -0,01 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0177497491 · WKN: A0MRSB

    Chart für A0MRSB

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    Profil

    Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

    Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. mit der Fondsgröße 1,70 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.09.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Kurs (31.05.24) liegt bei 16,23€. Damit ist der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. mit der WKN (A0MRSB) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. mit der ISIN LU0177497491 um - verändert. Der Anstieg des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Fonds liegt am 31.05.24 bei 16,23€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes.

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs16,23 EUR
    Performance-0,04 %
    Kurszeit31.05.24
    Vortageskurs16,24 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum25.09.2003
    Fondsalter20 Jahre
    Fondsvolumen1,70 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Craig MacDonald
    VerwahrstelleCiti Depositary Services Ireland DAC

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,02-3,31
    Tracking Error+1,09%+1,49%
    Jensens Alpha+0,91%+0,22%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,564,47 %
    3 Jahre-0,636,58 %
    5 Jahre-0,236,70 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes. ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAberdeen SIL S.A.
    Straße35a, avenue John F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 / 46 40 10 82-0
    Fax+352 / 24 52 90 56
    Webseitewww.abrdn.com