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    Bantleon Select Corporate Hybrids IA

    Fonds
    ISIN: LU2038754953 WKN: A2PPXC
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    91,82
     
    EUR
    -0,09 %
    -0,08 EUR
    Letzter Kurs 10.06.24 KAG Kurs
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei Anleihen, die nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist eine Überschreitung der Obergrenze von 35% auf maximal 40% des Fondsvermögens unter definierten Voraussetzungen zulässig.

    Der Bantleon Select Corporate Hybrids IA mit der Fondsgröße 283,91 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Bantleon Select Corporate Hybrids IA Kurs (10.06.24) liegt bei 91,82€. Damit ist der Bantleon Select Corporate Hybrids IA mit der WKN (A2PPXC) in 24 Stunden um -0,09 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bantleon Select Corporate Hybrids IA mit der ISIN LU2038754953 um -0,13 % verändert. Der Anstieg des Bantleon Select Corporate Hybrids IA Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.05.2024, beträgt +0,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,81 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Bantleon Select Corporate Hybrids IA Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Bantleon Select Corporate Hybrids IA notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bantleon Select Corporate Hybrids IA Fonds liegt am 10.06.24 bei 91,82€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Select Corporate Hybrids IA Fonds lag bei 93,15EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Select Corporate Hybrids IA Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Select Corporate Hybrids IA Fonds lag bei 82,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Select Corporate Hybrids IA Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bantleon Select Corporate Hybrids IA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Bantleon Select Corporate Hybrids IA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Bantleon Select Corporate Hybrids IA (08.12.23) lag bei 2,992EUR.

    Aktueller Kurs Bantleon Select Corporate Hybrids IA

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs91,82 EUR
    Performance-0,09 %
    Kurszeit10.06.24
    Vortageskurs91,90 EUR
    52-Wochen Hoch93,15 EUR
    52-Wochen Tief82,23 EUR
    Performance 1 Monat+0,34 %
    Performance 1 Jahr-7,86 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum09.10.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen283,91 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,9922EUR (08.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,35-2,38
    Tracking Error+0,69%+1,28%
    Jensens Alpha0,00%+0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,544,11 %
    3 Jahre-0,308,57 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameWarburg Invest AG
    StraßeAn der Börse 7
    Ort30045 Hannover
    Telefon+49 (0)511 / 12 354-0
    Fax+49 (0)511 / 12 354-333
    E-Mailinvestment@warburg-invest-ag.de
    Webseitewww.warburg-invest-ag.de