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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF999V | Express | Sonstige | 51,452 | 28.05.24 | 0,00% | 105,64 | 106,64 | |
| PC63VW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 33,59 | 33,95 | |
| PC1UMR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,50% | 39,79 | 39,99 | |
| PC1XEN | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 21.06.24 | - | - | - | |
| PC4DAC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,09% | 31,65 | 32,00 | |
| PE0B45 | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 21.06.24 | 0,10% | 100,29 | 100,39 | |
| PE0B46 | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 21.06.24 | 0,10% | 100,36 | 100,46 | |
| PE0B47 | Aktienanleihen | Classic | 35,714 | 21.06.24 | 0,10% | 100,49 | 100,59 | |
| PE0B49 | Aktienanleihen | Classic | 31,25 | 21.06.24 | 0,10% | 100,50 | 100,60 | |
| PE0LPB | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,75% | 19,65 | 20,00 | |
| PE2F53 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,19% | 15,65 | 16,00 | |
| PE2F55 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,75% | 19,65 | 20,00 | |
| PE2F57 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,40% | 24,65 | 25,00 | |
| PE2F58 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,25% | 27,65 | 28,00 | |
| PE4YQZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,17% | 29,65 | 30,00 | |
| PE5LQP | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,77% | 25,80 | 26,00 | |
| PE6VMQ | Aktienanleihen | Classic | 45,455 | 21.06.24 | 0,10% | 100,34 | 100,44 | |
| PE6VMR | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 21.06.24 | 0,10% | 100,43 | 100,53 | |
| PE6VMS | Aktienanleihen | Classic | 35,714 | 21.06.24 | 0,10% | 100,62 | 100,72 | |
| PE9ZCQ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,71% | 27,80 | 28,00 | |
| PE9ZCR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,67% | 29,80 | 30,00 | |
| PE9ZCU | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,56% | 35,80 | 36,00 | |
| PN5F3B | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,83% | 23,80 | 24,00 | |
| PN5LGG | Aktienanleihen | Classic | 45,455 | 21.06.24 | 0,10% | 100,11 | 100,21 | |
| PN5LGH | Aktienanleihen | Classic | 45,455 | 21.06.24 | 0,10% | 100,18 | 100,28 | |
| PN5XU2 | Aktienanleihen | Classic | 47,619 | 21.06.24 | 0,10% | 101,27 | 101,37 | |
| PN8D96 | Aktienanleihen | Classic | 35,714 | 21.06.24 | 0,10% | 100,69 | 100,79 | |
| PN8D97 | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 21.06.24 | 0,10% | 100,87 | 100,97 | |
| PN8D98 | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 21.06.24 | 0,10% | 101,01 | 101,11 | |
| PN8G9H | Aktienanleihen | Classic | 41,667 | 21.06.24 | 0,10% | 99,75 | 99,85 | |
| PN9T6L | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,35% | 25,65 | 26,00 | |
| PC1UM1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 33,28 | 33,48 | |
| PC1UM2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,51% | 38,98 | 39,18 | |
| PC63VX | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 32,88 | 33,23 | |
| PC655B | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 34,93 | 35,13 | |
| PC655C | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 40,40 | 40,60 | |
| PC655D | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 37,65 | 37,85 | |
| PC655E | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 42,63 | 42,83 | |
| PN9T6R | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,40% | 24,63 | 24,98 | |
| PN9T6V | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,11% | 31,08 | 31,43 | |
| PC1UM0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,56% | 35,31 | 35,51 | |
| PC1UMW | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,67% | 29,54 | 29,74 | |
| PC1UMY | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,59% | 33,43 | 33,63 | |
| PC1UMZ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,67% | 29,50 | 29,70 | |
| PC1XEP | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 20.09.24 | - | - | - | |
| PC1XEQ | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 20.09.24 | - | - | - | |
| PC2GBV | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,56% | 35,80 | 36,00 | |
| PC2GBW | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,56% | 35,80 | 36,00 | |
| PC3W5K | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,25% | 27,65 | 28,00 | |
| PC7E9A | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 20.09.24 | 0,00% | 99,49 | 99,59 |
