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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS0J2N | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,30% | 6,68 | 6,70 | |
| HS0J2P | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,30% | 6,68 | 6,70 | |
| HS0J2Q | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,30% | 6,63 | 6,65 | |
| HS0J2R | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 5,98 | 6,00 | |
| HG5RHH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,95 | 4,97 | |
| HG5RHJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 3,97 | 3,99 | |
| HG64YN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,31% | 6,48 | 6,50 | |
| HG64YP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,34% | 5,88 | 5,90 | |
| HG724H | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 1,00% | 8,94 | 9,03 | |
| HG724J | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -2,78% | 9,97 | 9,70 | |
| HG724K | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -3,05% | 10,13 | 9,83 | |
| HG724L | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 10,32 | 10,33 | |
| HG724N | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 10,36 | 10,41 | |
| HG724P | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 9,88 | 9,95 | |
| HG799P | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -7,68% | 8,13 | 7,55 | |
| HG799Q | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -4,60% | 7,28 | 6,96 | |
| HG799T | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -3,77% | 7,98 | 7,69 | |
| HG799W | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 9,79 | 9,79 | |
| HG799X | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,43% | 9,36 | 9,40 | |
| HG7BF6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,30% | 6,64 | 6,66 | |
| HG8BUK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,30% | 6,63 | 6,65 | |
| HG915L | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 6,37% | 6,61 | 7,06 | |
| HS01DP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,46 | 4,48 | |
| HS01WP | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,90% | 6,61 | 6,67 | |
| HS2A6H | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -0,52% | 7,76 | 7,72 | |
| HG7DQU | Aktienanleihen | Classic | 133,333 | 21.06.24 | 0,11% | 89,61 | 89,71 | |
| HG7DQV | Aktienanleihen | Classic | 153,846 | 21.06.24 | 0,10% | 97,59 | 97,69 | |
| HG7DQW | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 21.06.24 | 0,10% | 99,31 | 99,41 | |
| HG7DQX | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.06.24 | 0,10% | 99,98 | 100,08 | |
| HS1S3S | Aktienanleihen | Classic | 125,00 | 21.06.24 | 0,12% | 85,07 | 85,17 | |
| HS2A6J | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 7,71 | 7,80 | |
| HS2H2W | Aktienanleihen | Classic | 142,857 | 21.06.24 | 0,10% | 95,75 | 95,85 | |
| HS0SYN | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,15% | 6,67 | 6,68 | |
| HS0SYP | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,15% | 6,64 | 6,65 | |
| HS0SYQ | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,15% | 6,48 | 6,49 | |
| HS0SYR | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,17% | 5,85 | 5,86 | |
| HS0SYS | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 4,93 | 4,94 | |
| HS1GLH | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 3,95 | 3,96 | |
| HS1GLJ | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,15% | 6,61 | 6,62 | |
| HS1GLK | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,16% | 6,38 | 6,39 | |
| HS1GLL | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,17% | 5,79 | 5,80 | |
| HS1GLM | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 4,89 | 4,90 | |
| HS1GLN | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 3,93 | 3,94 | |
| HS0B83 | Aktienanleihen | Classic | 117,647 | 16.08.24 | 0,12% | 80,81 | 80,91 | |
| HS0UDR | Aktienanleihen | Classic | 125,00 | 16.08.24 | 0,12% | 84,67 | 84,77 | |
| TR1LDD | Aktienanleihen | Classic | 157,233 | 13.09.24 | 0,10% | 97,16 | 97,26 | |
| HG9PK2 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,46% | 6,59 | 6,62 | |
| HG9PK3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,46% | 6,53 | 6,56 | |
| HG9PK4 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 6,31 | 6,32 | |
| HG9PK5 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 5,72 | 5,73 |
