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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL2VHT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,33% | 5,97 | 5,99 | |
| UL7K05 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,36% | 5,47 | 5,49 | |
| UL7QBG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,31% | 6,44 | 6,46 | |
| UL7JNT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,31% | 6,46 | 6,48 | |
| UL7SHM | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,34% | 5,85 | 5,87 | |
| UM3JFU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,32% | 6,23 | 6,25 | |
| UM20A3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,37% | 5,32 | 5,34 | |
| UM22FX | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,33% | 6,11 | 6,13 | |
| UM26SE | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,41% | 4,86 | 4,88 | |
| UM2YYJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,35% | 5,75 | 5,77 | |
| UM2WSD | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,32% | 6,17 | 6,19 | |
| UM2X4D | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,52% | 3,86 | 3,88 | |
| UM3CSC | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,35% | 5,63 | 5,65 | |
| UM3D4C | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,42% | 4,79 | 4,81 | |
| UBS9PP | Aktienanleihen | Classic | 250,319 | 10.04.26 | 0,00% | - | - | |
| UH131R | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,01% | 2,62 | 2,73 | |
| UH19AU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,88% | 0,33 | 0,35 | |
| UH1KKG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,06% | 0,76 | 0,80 | |
| UH2H2A | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,97% | 1,46 | 1,52 | |
| UH5AAR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,02% | 2,65 | 2,79 | |
| UH80M9 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,84% | 4,74 | 4,93 | |
| UH97MJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,44% | 4,04 | 4,32 | |
| UH99X1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,09% | 5,22 | 5,50 | |
| UK25EV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,40% | 13,21 | 14,12 | |
| UK2WYB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,37% | 6,61 | 7,06 | |
| UK3247 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,59% | 6,99 | 7,57 | |
| UK3489 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,64% | 4,19 | 4,54 | |
| UK3J9Q | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,17% | 8,99 | 9,48 | |
| UK3PWA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,81% | 7,58 | 7,88 | |
| UK4BXE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,07% | 3,97 | 4,42 | |
| UK4D90 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,08% | 6,69 | 7,44 | |
| UK5D2G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,70% | 13,67 | 14,81 | |
| UK5NFM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,92% | 12,67 | 13,19 | |
| UK6R8V | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,44% | 8,94 | 10,21 | |
| UK6R97 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,09% | 15,86 | 17,64 | |
| UK7DKE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,18% | 18,66 | 19,68 | |
| UK7JL5 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,65% | 29,10 | 31,51 | |
| UK7NXA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,51% | 13,71 | 15,67 | |
| UK7Q5M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,09% | 34,86 | 38,77 | |
| UK7R91 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,45% | 26,59 | 30,37 | |
| UK7X39 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,44% | 25,70 | 27,47 | |
| UL01AL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,50% | 2,45 | 2,80 | |
| UL4EKA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,00% | 0,69 | 0,75 | |
| UL4H2G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,87% | 0,21 | 0,233 | |
| UL4P53 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,21% | 0,70 | 0,77 | |
| UL50QU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,85% | 3,01 | 3,13 | |
| UL5136 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,44% | 1,89 | 2,02 | |
| UL5494 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,95% | 2,12 | 2,23 | |
| UL576L | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,77% | 1,25 | 1,34 | |
| UL5QQP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,74% | 1,44 | 1,56 |
