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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN5ZAS | Faktor | Classic | 1,00 | 31.05.24 | 71,43% | 0,002 | 0,007 | |
| PC1VPW | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 19,98 | 20,00 | |
| PC1VPY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 21,95 | 21,97 | |
| PE0LG8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 20,82 | 20,84 | |
| PE0LGD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 22,50 | 22,52 | |
| PE2F4J | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,13% | 14,94 | 14,96 | |
| PE2F4K | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,13% | 15,93 | 15,95 | |
| PE2F4L | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 17,92 | 17,94 | |
| PE2F4M | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 19,87 | 19,89 | |
| PE2F4N | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 21,72 | 21,74 | |
| PE2F4P | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 23,44 | 23,48 | |
| PE2F4Q | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 23,78 | 23,82 | |
| PE2F4R | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 23,82 | 23,86 | |
| PE5PKP | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 3,35% | 23,92 | 24,75 | |
| PE6SFP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 23,84 | 23,88 | |
| PN5BY0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 23,64 | 23,68 | |
| PN5BYZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 23,08 | 23,10 | |
| PN8G7Q | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 25,92 | 25,94 | |
| PN8G7R | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 29,89 | 29,91 | |
| PN9Y0F | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 13,95 | 13,97 | |
| PC06PA | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 21.06.24 | 0,12% | 80,65 | 80,75 | |
| PC06PB | Aktienanleihen | Classic | 31,25 | 21.06.24 | 0,13% | 76,85 | 76,95 | |
| PE0LZQ | Aktienanleihen | Classic | 23,81 | 21.06.24 | 0,17% | 58,61 | 58,71 | |
| PE3PMH | Aktienanleihen | Classic | 55,556 | 21.06.24 | 0,10% | 101,01 | 101,11 | |
| PE6WT4 | Aktienanleihen | Classic | 35,714 | 21.06.24 | 0,11% | 86,38 | 86,48 | |
| PE6WT5 | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 21.06.24 | 0,12% | 80,91 | 81,01 | |
| PN5LDY | Aktienanleihen | Classic | 41,667 | 21.06.24 | 0,10% | 97,53 | 97,63 | |
| PN8D8U | Aktienanleihen | Classic | 45,455 | 21.06.24 | 0,10% | 100,02 | 100,12 | |
| PN8D8V | Aktienanleihen | Classic | 41,667 | 21.06.24 | 0,10% | 97,75 | 97,85 | |
| PN8D8W | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 21.06.24 | 0,10% | 95,59 | 95,69 | |
| PN8D8X | Aktienanleihen | Classic | 38,462 | 21.06.24 | 0,11% | 92,76 | 92,86 | |
| PN8HJH | Aktienanleihen | Classic | 47,619 | 21.06.24 | 0,10% | 101,46 | 101,56 | |
| PC1VP5 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,10% | 19,42 | 19,44 | |
| PC1VP6 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,09% | 23,12 | 23,14 | |
| PC1VP7 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,09% | 21,16 | 21,18 | |
| PC1VP8 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,08% | 24,76 | 24,78 | |
| PC3XGU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 10,95 | 10,97 | |
| PC3XGV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 11,93 | 11,95 | |
| PC3XGW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,15% | 12,91 | 12,93 | |
| PC3XGX | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,14% | 13,88 | 13,90 | |
| PC3XGY | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,13% | 14,84 | 14,86 | |
| PC3XGZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,13% | 15,79 | 15,81 | |
| PC6780 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,08% | 24,39 | 24,41 | |
| PC6781 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,07% | 29,09 | 29,11 | |
| PC678X | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,10% | 19,29 | 19,31 | |
| PC678Y | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,08% | 26,26 | 26,28 | |
| PC678Z | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,08% | 25,43 | 25,45 | |
| PC73A0 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 23,02 | 23,06 | |
| PC75JN | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,08% | 24,14 | 24,16 | |
| PC9DWD | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,09% | 22,37 | 22,39 |
