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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SV4NKD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -10,67% | 199,01 | 179,83 | |
| SV4NKE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -2,03% | 298,52 | 292,59 | |
| SV4NVC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -12,01% | 184,85 | 165,03 | |
| HVB7RJ | Aktienanleihen | Classic | 0,00 | 02.05.24 | 0,00% | 99,61 | 100,61 | |
| MB6N61 | Faktor | Classic | 0,00 | 13.05.24 | 0,00% | 0,001 | - | |
| MD33D9 | Faktor | Classic | 0,00 | 13.05.24 | 0,00% | 0,003 | - | |
| ME0H1Z | Faktor | Classic | 0,00 | 13.05.24 | 0,00% | 0,001 | - | |
| ME0H20 | Faktor | Classic | 0,00 | 13.05.24 | 0,00% | 0,001 | - | |
| HS4TSB | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,02% | 577,64 | 577,74 | |
| HC6YFR | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -4,61% | 277,12 | 264,91 | |
| HC7876 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -4,92% | 300,22 | 286,13 | |
| HC7877 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -4,89% | 304,84 | 290,64 | |
| HC787H | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -3,98% | 351,03 | 337,61 | |
| HC787K | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -3,52% | 360,27 | 348,02 | |
| HD1WX3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,20% | 507,38 | 506,35 | |
| HD30ZA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 680,73 | 680,78 | |
| HD30ZB | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 689,01 | 689,06 | |
| HD30ZC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 696,47 | 696,52 | |
| HD31DJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 703,75 | 703,80 | |
| HD3TWC | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.012,11 | 1.012,23 | |
| HD3TWD | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.100,66 | 1.100,79 | |
| HD3TWE | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.119,79 | 1.119,92 | |
| HD3TWF | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 924,76 | 924,87 | |
| HD3TWG | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 970,60 | 970,72 | |
| HD3TWH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.202,31 | 1.202,38 | |
| HD3TWJ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 923,06 | 923,17 | |
| HD41MG | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 930,68 | 930,79 | |
| HD41MH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.235,38 | 1.235,53 | |
| HD41MJ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.062,83 | 1.062,96 | |
| HD45RY | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 710,85 | 710,90 | |
| HD45RZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 716,97 | 717,02 | |
| HD45S0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 724,45 | 724,50 | |
| HD45S1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 730,93 | 730,98 | |
| HD45S2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 737,27 | 737,32 | |
| HD45S3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 743,16 | 743,21 | |
| HD45S4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 748,92 | 748,97 | |
| HD45S5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 754,66 | 754,71 | |
| HD45S6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 759,97 | 760,02 | |
| HD45S7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 765,09 | 765,14 | |
| HD45S8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 769,95 | 770,00 | |
| HD45S9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 774,39 | 774,44 | |
| HD45SA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 778,98 | 779,03 | |
| HD45SB | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 783,11 | 783,16 | |
| HD45SC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 787,02 | 787,07 | |
| HD45SD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 790,38 | 790,43 | |
| HD45SE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 794,28 | 794,33 | |
| HD45SF | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 797,53 | 797,58 | |
| HD45SG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 800,28 | 800,33 | |
| HD4ANR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 959,50 | 959,62 | |
| HD4ANS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.239,14 | 1.239,21 | |
| HD4ANT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.136,52 | 1.136,59 | |
| HD4ANU | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.031,96 | 1.032,08 | |
| HD4MCZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.160,09 | 1.160,23 | |
