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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SQ75F4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 159,13 | 159,23 | |
| SQ75F5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 178,98 | 179,08 | |
| SQ75F6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 198,24 | 198,39 | |
| VD1MS3 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 2,27% | 195,46 | 200,00 | |
| VD1MS5 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,98% | 224,56 | 229,10 | |
| VD1MS6 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 2,06% | 215,46 | 220,00 | |
| VD1MS8 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 2,16% | 205,46 | 210,00 | |
| VD1MS9 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 2,00% | 222,71 | 227,25 | |
| VD1MTA | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 2,39% | 185,46 | 190,00 | |
| VD1MTD | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 2,02% | 220,34 | 224,88 | |
| HC33H4 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 259,23 | 259,81 | |
| HC3A5G | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,23% | 239,42 | 239,96 | |
| HC4C4P | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,03% | 178,55 | 178,49 | |
| HC4C4Q | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,12% | 188,33 | 188,55 | |
| HC4C4R | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 197,93 | 198,04 | |
| HC4C4S | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 206,82 | 206,93 | |
| HC4C4T | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 214,43 | 214,54 | |
| HC4C4U | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 219,93 | 220,04 | |
| HC99SL | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 174,61 | 175,00 | |
| HC99SM | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 209,53 | 210,00 | |
| HC9KZH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,23% | 229,48 | 230,00 | |
| HD063N | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -1,85% | 149,04 | 146,33 | |
| HD09BD | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 269,40 | 270,00 | |
| HD0MVH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 279,37 | 280,00 | |
| HD0YYZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 249,29 | 249,85 | |
| HD2GNS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 366,28 | 366,69 | |
| HD2GNT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 336,46 | 337,21 | |
| HD2GNU | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 265,28 | 265,87 | |
| HD2GNV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 309,31 | 310,00 | |
| HD2GNW | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 228,10 | 228,61 | |
| HD2GNX | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 338,78 | 339,16 | |
| HD2GNY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 239,46 | 240,00 | |
| HD2GNZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 375,30 | 375,72 | |
| HD2GP0 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 289,35 | 290,00 | |
| HD2GP1 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 355,78 | 356,58 | |
| HD2GP2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 279,37 | 280,00 | |
| HD2GP3 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 249,20 | 249,76 | |
| HD2GP4 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 338,21 | 338,97 | |
| HD2GP5 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 320,46 | 320,82 | |
| HD2L3T | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 293,00 | 293,33 | |
| HD2L3V | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 246,78 | 247,33 | |
| HD3HMJ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 298,47 | 298,76 | |
| HD3HMK | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 296,90 | 297,19 | |
| HG5RQE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,55% | 143,78 | 144,58 | |
| HG6524 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,41% | 192,89 | 193,69 | |
| HG6525 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,42% | 188,11 | 188,91 | |
| HG6526 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,43% | 183,26 | 184,06 | |
| HG6527 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -13,65% | 174,69 | 153,71 | |
| HG6528 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,46% | 173,46 | 174,26 | |
| HG6529 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,47% | 168,53 | 169,33 | |
| HG7BGR | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,40% | 197,58 | 198,38 | |
| HG7T1F | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,37% | 213,96 | 214,76 | |
| HG7T1G | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,39% | 206,44 | 207,24 | |
