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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SV4NTV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 138,34 | 127,74 | |
| SV4NTW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 184,45 | 177,18 | |
| SV6V13 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 298,36 | 298,38 | |
| HVB5E4 | Bonus | Sonstige | 3,305 | 07.05.24 | - | - | - | |
| HVB7T4 | Aktienanleihen | Sonstige | 0,00 | 23.05.24 | 0,00% | 99,90 | 100,90 | |
| HVB7TP | Aktienanleihen | Classic | 0,00 | 23.05.24 | 0,00% | 99,99 | 100,99 | |
| VD06JJ | Aktienanleihen | Classic | 12,032 | 04.06.24 | 0,00% | 99,74 | 99,84 | |
| VU706Y | Bonus | Sonstige | 3,774 | 10.06.24 | 0,00% | 100,15 | 100,65 | |
| HVB7X5 | Aktienanleihen | Sonstige | 3,463 | 20.06.24 | 0,00% | 100,47 | 101,48 | |
| HC7851 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 254,41 | 246,48 | |
| HD2K8V | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 358,29 | 358,30 | |
| HD2K8W | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 365,89 | 365,90 | |
| HD2K8X | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 374,94 | 374,95 | |
| HD2K8Y | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 382,65 | 382,66 | |
| HD2K8Z | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 389,61 | 389,62 | |
| HD2K90 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 395,81 | 395,82 | |
| HD2K91 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 401,25 | 401,26 | |
| HD2K92 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 405,65 | 405,66 | |
| HD30YT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 409,13 | 409,14 | |
| HD30YU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 410,82 | 410,83 | |
| HD31DD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 413,08 | 413,09 | |
| HD3TB6 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 451,55 | 495,80 | |
| HD3TB7 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 591,99 | 592,03 | |
| HD3TB8 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 680,35 | 680,39 | |
| HD3TB9 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 698,65 | 698,67 | |
| HG68T0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 101,16 | 101,66 | |
| HG68T1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 91,94 | 92,44 | |
| HG68T2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 101,38 | 101,43 | |
| HG68T3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 96,78 | 96,83 | |
| HG68T4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 92,17 | 92,22 | |
| HG68T5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 87,56 | 87,61 | |
| HG68T6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 82,95 | 83,00 | |
| HG68T7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 78,34 | 78,39 | |
| HG68T8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 73,73 | 73,78 | |
| HG68T9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 69,12 | 69,17 | |
| HG68TA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 64,51 | 64,56 | |
| HG68TB | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 59,90 | 59,95 | |
| HG68TC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 55,29 | 55,34 | |
| HG68TD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 50,68 | 50,73 | |
| HG6NHF | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 82,95 | 83,00 | |
| HG6NHG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 73,73 | 73,78 | |
| HG6NHH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 69,12 | 69,17 | |
| HG6NHJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 64,51 | 64,56 | |
| HG6NHK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 59,90 | 59,95 | |
| HG6NHL | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 55,29 | 55,34 | |
| HG6NHM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 50,68 | 50,73 | |
| HG6NHN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 46,07 | 46,12 | |
| HG6NHP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 41,46 | 41,51 | |
| HG85NK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 165,90 | 165,95 | |
| HG85NL | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 156,70 | 156,75 | |
| HG85NM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 147,47 | 147,52 | |
| HG85NN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 138,15 | 138,40 | |
| HG85NP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 129,03 | 129,08 | |
