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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW8F4N | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 372,09 | 372,36 | |
| SW7KT7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 346,06 | 346,11 | |
| SW7M0K | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 294,13 | 294,17 | |
| HD2K1H | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 341,59 | 341,61 | |
| HD2K1G | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 327,65 | 327,70 | |
| HD3BEV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 369,40 | 369,42 | |
| HD3BEU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 363,43 | 363,45 | |
| HD3BET | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 353,87 | 353,89 | |
| HD2K1J | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 279,25 | 279,29 | |
| HD2K1K | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 293,44 | 293,46 | |
| HD2K1L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 307,25 | 307,27 | |
| HD2K1M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 320,30 | 320,32 | |
| HD2K1N | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 332,28 | 332,30 | |
| HD4571 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 364,34 | 364,36 | |
| HD3BEX | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 359,23 | 359,25 | |
| HD3BEW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 351,83 | 351,85 | |
| HD2M11 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 343,00 | 343,02 | |
| VM29HP | Aktienanleihen | Protect | 3,228 | 11.10.24 | 1,96% | 100,16 | 102,16 | |
| HD2K1P | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 275,00 | 275,02 | |
| HD4572 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 357,27 | 357,29 | |
| HD2K1Q | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 288,49 | 288,51 | |
| HD3BEZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 351,19 | 351,21 | |
| HD3BEY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 343,65 | 343,67 | |
| HD2K1R | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 301,35 | 301,37 | |
| HD2K1S | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 313,45 | 313,47 | |
| HD2K1T | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 324,67 | 324,69 | |
| HD2M12 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 334,67 | 334,69 | |
| HD4578 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 351,05 | 351,07 | |
| HD4577 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 344,38 | 344,40 | |
| HD4576 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 336,84 | 336,86 | |
| HD4575 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 328,18 | 328,20 | |
| HD4574 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 318,46 | 318,48 | |
| HD4573 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 307,93 | 307,95 | |
| HV4XMC | Aktienanleihen | Sonstige | 1,00 | 14.05.25 | 0,00% | - | 100,00 | |
| HD51Z2 | Aktienanleihen | Classic | 3,174 | 16.05.25 | 0,03% | 99,75 | 99,78 | |
| MF7266 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,21% | 80,56 | 80,74 | |
| MG128N | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,33% | 12,75 | 12,79 | |
| MF72K7 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,52% | 0,197 | 0,198 | |
| ME3R1L | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,22% | 12,75 | 12,78 | |
| MF7265 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,15% | 64,72 | 64,82 | |
| ME9ENF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,40% | 10,58 | 10,62 | |
| ME98W8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,52% | 7,04 | 7,08 | |
| ME98W7 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,22% | 8,85 | 8,87 | |
| ME8P5J | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,28% | 10,07 | 10,10 | |
| ME3ZBU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,56% | 11,45 | 11,52 | |
| ME3R1M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 19,39 | 16,07 | |
| MG1SG4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,57% | 6,14 | 6,18 | |
| MG12CX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,28% | 6,80 | 6,82 | |
| MA9QD0 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,65% | 1,58 | 1,59 | |
| MG3XHD | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,71% | 9,79 | 9,87 | |
| MG1SDU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,51% | 10,65 | 10,70 | |
| MG257Y | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,75% | 10,47 | 10,54 | |
| MG257X | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,73% | 10,66 | 10,73 | |
