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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVB7RT | Express | Sonstige | 0,00 | 25.05.24 | 1,00% | 100,30 | 101,31 | |
| HC38H2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 90,90 | 90,91 | |
| HC6S10 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -2,33% | 64,15 | 62,69 | |
| HD4ALH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 13,18% | 103,02 | 118,66 | |
| HD4222 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 6,40% | 103,02 | 110,06 | |
| HC38GZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -1,39% | 77,87 | 76,80 | |
| HD3TN0 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 147,29 | 147,41 | |
| HD30Y6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 87,44 | 87,45 | |
| HD30Y8 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 91,76 | 91,77 | |
| HD30Y7 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 90,02 | 90,03 | |
| HD3TN1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,04% | 121,31 | 121,36 | |
| HD3TN2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 120,65 | 120,67 | |
| HD3TN3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 151,68 | 151,69 | |
| HD3TN4 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 117,27 | 117,28 | |
| HD3TN5 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 140,09 | 140,10 | |
| HD4224 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,04% | 118,66 | 118,71 | |
| HD4ALL | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,03% | 116,01 | 116,04 | |
| HD2K72 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 84,26 | 84,27 | |
| HD1NY7 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 80,53 | 80,54 | |
| HC7MUW | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 102,53 | 102,55 | |
| HD30YB | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 89,21 | 89,22 | |
| HD30YA | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 87,17 | 87,18 | |
| HD30Y9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 84,68 | 84,69 | |
| HD2K73 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 81,73 | 81,74 | |
| HD3TN7 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 126,15 | 126,18 | |
| HD3TN8 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 141,98 | 142,01 | |
| HC8RGB | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 70,60 | 70,61 | |
| HD4226 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 120,26 | 120,27 | |
| HD3TN6 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 111,68 | 111,70 | |
| HC7MUS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 100,94 | 100,96 | |
| HC8RGC | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 74,62 | 74,63 | |
| HC8RGD | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 78,36 | 78,37 | |
| HC7MUV | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 134,45 | 134,48 | |
| HD5GQY | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 114,49 | 114,50 | |
| HC7MUU | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 109,13 | 109,15 | |
| HD4229 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,02% | 107,67 | 107,69 | |
| HD5GQZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,02% | 114,04 | 114,06 | |
| HD422B | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,02% | 109,89 | 109,91 | |
| HD4228 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 117,54 | 117,55 | |
| HD422A | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 107,18 | 107,19 | |
| HD30YE | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 85,25 | 85,26 | |
| HD30YD | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 83,09 | 83,10 | |
| HD1NYB | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 71,35 | 71,36 | |
| HD1NYA | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 67,76 | 67,77 | |
| HD1NY9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,02% | 63,95 | 63,96 | |
| HD3TNA | Bonus | Cap | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 108,13 | 108,14 | |
| HD30YC | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 80,63 | 80,64 | |
| HD1NYC | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 74,73 | 74,74 | |
| HD3TN9 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 126,69 | 126,70 | |
| HD3TNB | Bonus | Cap | 1,00 | 20.06.25 | 0,02% | 112,09 | 112,11 |
