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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC308W | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,82% | 7,25 | 7,31 | |
| HC308X | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 3,84% | 7,27 | 7,56 | |
| HC33HY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -7,88% | 7,26 | 6,73 | |
| HC39AF | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -15,61% | 7,26 | 6,28 | |
| HC7TWV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,27% | 7,26 | 7,28 | |
| HC8LDB | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -34,69% | 7,26 | 5,39 | |
| HD028W | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 1,23% | 6,42 | 6,50 | |
| HD09BZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 1,18% | 8,40 | 8,50 | |
| HD0C7S | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,40% | 4,93 | 4,95 | |
| HD13QY | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.06.24 | 0,60% | 101,15 | 101,76 | |
| HD1QPG | Aktienanleihen | Classic | 222,222 | 21.06.24 | 0,60% | 101,27 | 101,88 | |
| HC3DZ7 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,42% | 7,09 | 7,12 | |
| HC3DZ8 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,41% | 7,20 | 7,23 | |
| HC3DZ9 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,42% | 7,19 | 7,22 | |
| HC3DZA | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,83% | 7,20 | 7,26 | |
| HC6U4B | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,45% | 6,64 | 6,67 | |
| HC6U4C | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,43% | 6,91 | 6,94 | |
| HC8UFC | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,47% | 6,29 | 6,32 | |
| HC90CN | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,51% | 5,88 | 5,91 | |
| HD019W | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 1,35% | 4,39 | 4,45 | |
| HD019X | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,60% | 4,93 | 4,96 | |
| HD019Y | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,55% | 5,42 | 5,45 | |
| HC3GZF | Aktienanleihen | Classic | 133,333 | 16.08.24 | 0,60% | 94,88 | 95,45 | |
| HC3GZG | Aktienanleihen | Classic | 125,00 | 16.08.24 | 0,60% | 90,82 | 91,37 | |
| HC3GZH | Aktienanleihen | Classic | 117,647 | 16.08.24 | 0,60% | 88,17 | 88,70 | |
| HC6UJ9 | Aktienanleihen | Classic | 153,846 | 16.08.24 | 0,60% | 99,24 | 99,84 | |
| HC6UJA | Aktienanleihen | Classic | 142,857 | 16.08.24 | 0,60% | 97,65 | 98,24 | |
| HC8URH | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 16.08.24 | 0,59% | 100,40 | 101,00 | |
| HC90LZ | Aktienanleihen | Classic | 181,818 | 16.08.24 | 0,60% | 101,12 | 101,73 | |
| HD01Z7 | Aktienanleihen | Classic | 222,222 | 16.08.24 | 0,59% | 102,09 | 102,70 | |
| HC9KZT | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,17% | 6,76 | 6,84 | |
| HC9KZU | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,22% | 7,26 | 7,35 | |
| HC9KZW | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,14% | 6,95 | 7,03 | |
| HD028Z | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,15% | 6,04 | 6,11 | |
| HD09C1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,69% | 7,24 | 7,29 | |
| HD09C2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,14% | 6,05 | 6,12 | |
| HD0C7U | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,35% | 4,37 | 4,43 | |
| HD0C7V | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,61% | 4,85 | 4,88 | |
| HD0XPU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,56% | 5,31 | 5,34 | |
| HD0XPV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,52% | 5,73 | 5,76 | |
| HD3PUK | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,65% | 6,10 | 6,14 | |
| HD4KA5 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,62% | 6,42 | 6,46 | |
| HD4KA6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 6,67 | 6,71 | |
| HD4UV9 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,42% | 9,51 | 9,55 | |
| HD4UVA | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,79% | 8,83 | 8,90 | |
| HD4UVC | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,35% | 8,54 | 8,57 | |
| HD5NV6 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,46% | 8,65 | 8,69 | |
| HD5NV7 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 6,34% | 7,24 | 7,73 | |
| HD5NV8 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,37% | 8,07 | 8,10 | |
| HD13QZ | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.09.24 | 0,60% | 102,84 | 103,46 |
