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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL2VHT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,33% | 5,96 | 5,98 | |
| UL7K05 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,47 | 5,48 | |
| UL7QBG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 6,43 | 6,44 | |
| UL7JNT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,31% | 6,49 | 6,51 | |
| UL7SHM | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,34% | 5,85 | 5,87 | |
| UM3JFU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 6,25 | 6,26 | |
| UM20A3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 5,32 | 5,33 | |
| UM22FX | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,33% | 6,14 | 6,16 | |
| UM26SE | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 4,86 | 4,87 | |
| UM2YYJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,35% | 5,76 | 5,78 | |
| UM2WSD | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,32% | 6,21 | 6,23 | |
| UM2X4D | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 3,86 | 3,87 | |
| UM3CSC | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 5,65 | 5,66 | |
| UM3D4C | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,41% | 4,80 | 4,82 | |
| UBS9PP | Aktienanleihen | Classic | 250,319 | 10.04.26 | 0,00% | - | - | |
| UH131R | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,41% | 2,63 | 2,81 | |
| UH19AU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,82% | 0,31 | 0,34 | |
| UH1KKG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,59% | 0,73 | 0,79 | |
| UH2H2A | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,96% | 1,42 | 1,51 | |
| UH5AAR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,59% | 2,66 | 2,91 | |
| UH80M9 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,30% | 4,76 | 5,08 | |
| UH97MJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,55% | 4,07 | 4,55 | |
| UH99X1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,54% | 5,25 | 5,74 | |
| UK25EV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,42% | 13,32 | 14,87 | |
| UK2WYB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,36% | 6,66 | 7,43 | |
| UK3247 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,41% | 7,06 | 8,06 | |
| UK3489 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,22% | 4,24 | 4,83 | |
| UK3J9Q | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,40% | 9,05 | 9,88 | |
| UK3PWA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,40% | 7,61 | 8,13 | |
| UK4BXE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 16,04% | 4,03 | 4,80 | |
| UK4D90 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 16,30% | 6,78 | 8,10 | |
| UK5D2G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,37% | 13,81 | 15,76 | |
| UK5NFM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,32% | 12,74 | 13,60 | |
| UK6R8V | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 19,91% | 9,09 | 11,35 | |
| UK6R97 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,05% | 17,48 | 18,03 | |
| UK7DKE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,43% | 18,78 | 20,51 | |
| UK7JL5 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,40% | 29,38 | 33,54 | |
| UK7NXA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 19,93% | 13,94 | 17,41 | |
| UK7Q5M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,06% | 38,44 | 39,65 | |
| UK7R91 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 19,91% | 27,03 | 33,75 | |
| UK7X39 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,44% | 25,91 | 28,93 | |
| UL01AL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 19,94% | 2,49 | 3,11 | |
| UL4EKA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,16% | 0,65 | 0,74 | |
| UL4H2G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 15,65% | 0,194 | 0,23 | |
| UL4P53 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 15,79% | 0,64 | 0,76 | |
| UL50QU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,41% | 2,92 | 3,12 | |
| UL5136 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,63% | 1,83 | 1,96 | |
| UL5494 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,56% | 2,03 | 2,22 | |
| UL576L | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,85% | 1,19 | 1,32 | |
| UL5QQP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,69% | 1,36 | 1,54 |
