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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC3TB7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,95% | 91,60 | 90,74 | |
| HC3TBA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,74% | 105,30 | 106,09 | |
| HD31CU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 131,82 | 131,83 | |
| HD2K4K | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 129,06 | 129,08 | |
| HC39RH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 139,98 | 140,00 | |
| HC39RF | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 129,90 | 129,92 | |
| HD1NFX | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 110,66 | 110,68 | |
| HD3TFX | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 177,90 | 177,92 | |
| HD1NFY | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 114,24 | 114,26 | |
| HD1NFZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 117,44 | 117,46 | |
| HD5P04 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 203,50 | 203,52 | |
| HD5P03 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 164,90 | 164,92 | |
| HD2K4L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 120,32 | 120,34 | |
| HD2K4M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 122,91 | 122,93 | |
| HD30XF | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 124,96 | 124,97 | |
| HD31CV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 126,69 | 126,70 | |
| HD3TG0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 173,24 | 173,28 | |
| HD3TFZ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 165,97 | 165,99 | |
| HD1NFV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 102,88 | 102,90 | |
| HD1NFU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 98,64 | 98,66 | |
| HD1NFW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 106,87 | 106,89 | |
| HD41YU | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 157,03 | 157,05 | |
| HD2K4P | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 117,57 | 117,59 | |
| HC8RBN | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 91,77 | 91,79 | |
| HD30XG | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 119,66 | 119,67 | |
| HD41YS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 155,97 | 155,98 | |
| HC7MTH | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 166,65 | 166,67 | |
| HC7MTG | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 149,25 | 149,27 | |
| HD31CW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 121,63 | 121,64 | |
| HD41YR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 148,41 | 148,42 | |
| HD3TG4 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 152,43 | 152,44 | |
| HD3TG3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 170,42 | 170,43 | |
| HD3TG2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 177,57 | 177,58 | |
| HC7MTF | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 157,92 | 157,94 | |
| HC7MTE | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 151,91 | 151,93 | |
| HD2K4N | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 115,13 | 115,15 | |
| HC8RBP | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 95,70 | 95,72 | |
| HC8RBQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 99,42 | 99,44 | |
| HC8RBR | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 103,00 | 103,02 | |
| HC8RBS | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 106,39 | 106,41 | |
| HC8RBT | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 109,51 | 109,53 | |
| HC8RBU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 112,42 | 112,44 | |
| HC8Z0Q | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 87,76 | 87,78 | |
| HD41YV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 154,10 | 154,12 | |
| HD41YW | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 155,78 | 155,79 | |
| HD41YX | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 157,01 | 157,02 | |
| HD41YY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 145,48 | 145,50 | |
| HD41YZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 160,12 | 160,14 | |
| HV4XMH | Aktienanleihen | Sonstige | 1,00 | 14.05.25 | 1,00% | 100,03 | 101,04 | |
| HD3TG9 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.06.25 | 0,01% | 139,86 | 139,88 |
