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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVB5GX | Express | Sonstige | 124,378 | 07.06.24 | 1,00% | 99,08 | 100,08 | |
| HVB24D | Express | Classic | 72,674 | 17.06.24 | 0,99% | 441,17 | 445,60 | |
| HC4C74 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,18% | 5,68 | 5,69 | |
| HC4C75 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 5,88 | 5,89 | |
| HC4C76 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 6,02 | 6,03 | |
| HC4C77 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,16% | 6,09 | 6,10 | |
| HC7MKB | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,32% | 6,17 | 6,19 | |
| HC84LM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,21% | 4,70 | 4,71 | |
| HD065X | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,24% | 4,22 | 4,21 | |
| HC4915 | Aktienanleihen | Classic | 181,818 | 21.06.24 | 0,15% | 100,39 | 100,54 | |
| HC4916 | Aktienanleihen | Classic | 173,913 | 21.06.24 | 0,15% | 100,24 | 100,39 | |
| HC4918 | Aktienanleihen | Classic | 160,00 | 21.06.24 | 0,15% | 98,05 | 98,20 | |
| HC4919 | Aktienanleihen | Classic | 153,846 | 21.06.24 | 0,15% | 95,49 | 95,63 | |
| HC660D | Aktienanleihen | Classic | 137,931 | 21.06.24 | 0,15% | 86,26 | 86,39 | |
| HC6YA3 | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.06.24 | 0,15% | 100,22 | 100,37 | |
| HC6YA4 | Aktienanleihen | Classic | 190,476 | 21.06.24 | 0,15% | 100,44 | 100,59 | |
| HC7W0E | Aktienanleihen | Classic | 210,526 | 21.06.24 | 0,15% | 100,25 | 100,40 | |
| HVB5RV | Bonus | Sonstige | 139,373 | 02.09.24 | 1,00% | 1.280,23 | 1.293,10 | |
| HC9KU0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,37% | 5,42 | 5,44 | |
| HC9KU1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,34% | 5,91 | 5,93 | |
| HC9KU2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,25% | 7,85 | 7,87 | |
| HC9KU3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,27% | 7,36 | 7,38 | |
| HC9WH1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,35% | 5,71 | 5,73 | |
| HD065Z | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,24% | 4,16 | 4,17 | |
| HD0660 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,23% | 4,40 | 4,41 | |
| HD0661 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,22% | 4,65 | 4,66 | |
| HD0662 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,20% | 4,88 | 4,89 | |
| HD1NUE | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,19% | 5,33 | 5,34 | |
| HD1UL6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 5,52 | 5,53 | |
| HD2E6J | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,32% | 6,25 | 6,27 | |
| HD2E6K | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,31% | 6,48 | 6,50 | |
| HD2ECS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,27% | 7,37 | 7,39 | |
| HD2JS9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 5,69 | 5,70 | |
| HD2K1X | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 5,82 | 5,83 | |
| HD3BFD | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 5,93 | 5,94 | |
| HD3BFE | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 6,00 | 6,01 | |
| HD4LWR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 8,72 | 8,73 | |
| HD5GMX | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,15% | 6,48 | 6,49 | |
| HD5GMY | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,50% | 7,96 | 8,00 | |
| HD5GMZ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,36% | 8,36 | 8,39 | |
| HD5GN0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,32% | 9,29 | 9,32 | |
| HD0663 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,19% | 5,11 | 5,12 | |
| HD13S4 | Aktienanleihen | Classic | 235,294 | 20.09.24 | 0,15% | 101,69 | 101,84 | |
| HD13S5 | Aktienanleihen | Classic | 222,222 | 20.09.24 | 0,15% | 102,26 | 102,41 | |
| HD13S6 | Aktienanleihen | Classic | 210,526 | 20.09.24 | 0,15% | 102,87 | 103,02 | |
| HD13S7 | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.09.24 | 0,15% | 103,47 | 103,63 | |
| HD1QQA | Aktienanleihen | Classic | 190,476 | 20.09.24 | 0,15% | 102,20 | 102,35 | |
| HD1QQB | Aktienanleihen | Classic | 181,818 | 20.09.24 | 0,15% | 102,51 | 102,66 | |
| HD1UP7 | Aktienanleihen | Classic | 173,913 | 20.09.24 | 0,15% | 102,02 | 102,17 | |
| HD2J9C | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 20.09.24 | 0,15% | 101,51 | 101,66 |
