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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW7F7B | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.24 | 0,00% | 5,48 | 5,49 | |
| SW7F7C | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.24 | 0,00% | 5,97 | 5,98 | |
| SW7F7D | Discount | Classic | 1,00 | 19.09.24 | 0,00% | 5,40 | 5,41 | |
| HC4SD5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -2,17% | 4,23 | 4,14 | |
| HC4SD6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,45% | 4,48 | 4,46 | |
| HC4SD7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,42% | 4,73 | 4,71 | |
| HC4SD9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,22 | 5,22 | |
| HC5VPM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,52% | 5,72 | 5,75 | |
| HC7DC0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,16% | 6,21 | 6,22 | |
| HD1LV7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 6,57 | 6,58 | |
| HD2DSV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 9,48 | 9,49 | |
| HD2DSW | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 10,47 | 10,48 | |
| HD4V2D | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,27% | 7,48 | 7,50 | |
| HD52DD | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,30% | 9,97 | 10,00 | |
| HD52DE | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,33% | 8,96 | 8,99 | |
| HD52DF | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,33% | 8,97 | 9,00 | |
| HD52DG | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,29% | 10,47 | 10,50 | |
| HD5GBS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,40% | 7,41 | 7,44 | |
| HD5GBT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,18% | 10,85 | 10,87 | |
| UL2VHT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,97 | 5,99 | |
| UL7K05 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,48 | 5,50 | |
| UL7QBG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,47% | 6,42 | 6,45 | |
| VU63CP | Bonus | Sonstige | 87,989 | 21.06.24 | 0,50% | 99,47 | 99,97 | |
| VU6EJN | Bonus | Sonstige | 82,645 | 21.06.24 | 0,50% | 99,57 | 100,07 | |
| HC9EF2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 8,84 | 8,85 | |
| HC9EF5 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,12% | 8,34 | 8,35 | |
| HC9EF6 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,14% | 6,90 | 6,91 | |
| HC9KXJ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 8,86 | 8,87 | |
| HC9KXK | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,13% | 7,51 | 7,52 | |
| HD0C3L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 4,67 | 4,67 | |
| HD0C3M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,20% | 4,91 | 4,92 | |
| HD0C3N | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,19% | 5,16 | 5,17 | |
| HD0C3P | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 5,40 | 5,41 | |
| HD0C3Q | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 5,62 | 5,63 | |
| HD0KXP | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 5,84 | 5,85 | |
| HD0KXQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 6,03 | 6,04 | |
| HD0XPE | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 6,20 | 6,21 | |
| HD0YWJ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,14% | 7,39 | 7,40 | |
| HD0YWK | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,14% | 7,30 | 7,31 | |
| HD1LV8 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 6,32 | 6,33 | |
| HD2DSY | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,12% | 8,16 | 8,17 | |
| HD2QSS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,10% | 9,81 | 9,82 | |
| HD3HKG | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 8,84 | 8,85 | |
| HD5GBU | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 8,76 | 8,77 | |
| HD5GBV | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 9,46 | 9,47 | |
| HD5GBW | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,10% | 10,07 | 10,08 | |
| HD5NRR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,13% | 7,75 | 7,76 | |
| HD5NRS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 9,11 | 9,12 | |
| HD5NRT | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,10% | 10,29 | 10,30 | |
| UL7JNT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 6,39 | 6,40 | |
| UL7SHM | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 5,83 | 5,84 | |
| UM3JFU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 6,19 | 6,20 | |
| VM01CV | Aktienanleihen | Classic | 206,526 | 20.09.24 | 0,10% | 100,46 | 100,56 | |
