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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SH3UQD | Faktor | Classic | 0,00 | 28.05.24 | 0,00% | 0,003 | 0,013 | |
| SV60Y2 | Faktor | Classic | 0,00 | 28.05.24 | 0,00% | 0,003 | 0,013 | |
| SU0EEV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 21,92 | 21,94 | |
| HC4C1L | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 16,78% | 27,72 | 33,31 | |
| HC4P50 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 3,08% | 27,71 | 28,59 | |
| HC9KQV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 48,97 | 49,04 | |
| HD19QM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 26,82 | 26,85 | |
| HC48X1 | Aktienanleihen | Classic | 23,81 | 21.06.24 | 0,30% | 67,31 | 67,51 | |
| HC4P32 | Aktienanleihen | Classic | 26,316 | 21.06.24 | 0,18% | 74,27 | 74,40 | |
| HC9KR1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,30% | 36,53 | 36,64 | |
| HD060K | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 26,87 | 26,90 | |
| HD060L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 27,46 | 27,49 | |
| HD060M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,25% | 27,68 | 27,75 | |
| HD0CJB | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | -3,80% | 27,56 | 26,55 | |
| HD0XW2 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,89% | 27,69 | 27,94 | |
| HD19QN | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,12% | 25,75 | 25,78 | |
| HD3BD9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,21% | 24,04 | 24,09 | |
| HD3RP2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,24% | 29,65 | 29,72 | |
| HD3RP3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,28% | 35,49 | 35,59 | |
| HD41SF | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 33,25 | 33,31 | |
| HD41SG | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 36,72 | 36,76 | |
| HD452S | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,23% | 21,99 | 22,04 | |
| HD4LVQ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,24% | 28,85 | 28,92 | |
| HD4LVR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,09% | 32,63 | 32,66 | |
| HD13MJ | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 20.09.24 | 0,18% | 92,54 | 92,71 | |
| HD13MK | Aktienanleihen | Classic | 30,769 | 20.09.24 | 0,18% | 88,30 | 88,46 | |
| HD13ML | Aktienanleihen | Classic | 28,571 | 20.09.24 | 0,18% | 84,00 | 84,15 | |
| HD19K9 | Aktienanleihen | Classic | 36,364 | 20.09.24 | 0,18% | 96,38 | 96,55 | |
| HD2J8J | Aktienanleihen | Classic | 26,667 | 20.09.24 | 0,18% | 78,74 | 78,88 | |
| HD3CTQ | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 20.09.24 | 0,18% | 100,78 | 100,96 | |
| HD46KT | Aktienanleihen | Classic | 44,444 | 20.09.24 | 0,18% | 101,13 | 101,31 | |
| HD1NQ1 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,11% | 26,97 | 27,00 | |
| HD1NQ2 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,11% | 27,40 | 27,43 | |
| HD1NQ3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,25% | 27,57 | 27,64 | |
| HD1Q8S | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,11% | 26,19 | 26,22 | |
| HD21B6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,25% | 27,65 | 27,72 | |
| HD2M09 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,12% | 24,98 | 25,01 | |
| HD2QWJ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,29% | 34,44 | 34,54 | |
| HD2QWK | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,14% | 35,97 | 36,02 | |
| HD39BP | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,10% | 30,59 | 30,62 | |
| HD3BDA | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,21% | 23,45 | 23,50 | |
| HD3RP4 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,11% | 28,46 | 28,49 | |
| HD41SH | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,24% | 28,99 | 29,06 | |
| HD452T | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,23% | 21,53 | 21,58 | |
| HD5P7D | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,26% | 27,25 | 27,32 | |
| HD5P7E | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,11% | 36,92 | 36,96 | |
| HD1QLS | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 20.12.24 | 0,19% | 91,92 | 92,09 | |
| HD1QLT | Aktienanleihen | Classic | 30,769 | 20.12.24 | 0,18% | 88,68 | 88,84 | |
| HD1QLU | Aktienanleihen | Classic | 28,571 | 20.12.24 | 0,18% | 85,39 | 85,54 | |
| HD2J8K | Aktienanleihen | Classic | 26,667 | 20.12.24 | 0,19% | 80,72 | 80,87 | |
| HD2LYT | Aktienanleihen | Classic | 36,364 | 20.12.24 | 0,18% | 96,73 | 96,90 | |
| HD3CTR | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 20.12.24 | 0,18% | 100,76 | 100,94 | |
| HD46KU | Aktienanleihen | Classic | 44,444 | 20.12.24 | 0,18% | 100,77 | 100,95 | |
