Krisenvorsorge
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3 günstige Dividenden-Aktien auf die Warren Buffett 22.497.952.569 USD setzt
Warren Buffett ist im aktuellen Umfeld eher vorsichtig und hält unter anderem folgende drei Dividendenaktien.
- Warren Buffett bleibt vorsichtig, kauft Anleihen statt Aktien.
- Setzt auf defensive Dividendenaktien wie Kroger, Sumitomo.
- Hohe Dividendenrenditen: Chevron 4,40%, Sumitomo 3,91%.
- Report: Nvidia bringt’s nicht mehr!
Auch wenn die Aktienkurse zuletzt stark gestiegen sind, wird Warren Buffett vorsichtiger. So hat er in den vergangenen Quartalen in Summe Aktien ver- und stattdessen Anleihen gekauft. Seine Schwester Roberta Buffett beschrieb ihn einst so: „Warren ist wie jemand, der im Dunkeln sehen kann.“
Der Investor rechnet somit weiterhin mit einer größeren Aktienmarktkorrektur, in der er wieder günstig einkaufen kann. Die möglichen Ursachen dafür sind vielfältig. So könnte Donald Trump bei einer Wiederwahl die Inflation erneut anfachen. Das stärkste Argument ist jedoch die hohe Marktbewertung, die auch am aktuell hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,11 ablesbar ist, während es im Jahr 2000 bei 5,06 und 2009 bei nur 1,78 lag (31.10.2024).
*zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten
Warren Buffett setzt deshalb im Berkshire-Hathaway-Portfolio auf viele defensive Dividendenaktien, die ihm auch in einer Krise hohe Ausschüttungen sichern.
1. Kroger
Dazu gehört beispielsweise der amerikanische Lebensmittel- und Drogerieeinzelhändler Kroger, der kombinierte Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Mehrabteilungsstores, Marktplatzläden und Preisabschlagslager betreibt. Das Sortiment umfasst Lebensmittel, Bio- und Naturprodukte, Haushaltswaren, Bekleidung, Elektronik, Autozubehör und Spielwaren. Kroger stellt zudem Lebensmittelprodukte für seine Supermärkte her und betreibt eigene Tankstellen. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und sitzt in Cincinnati (Ohio, USA).
In den vergangenen zehn Geschäftsjahren (2015 bis 2024) sind Umsatz und Gewinn von 108.465 auf 150.039 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 1.728 auf 2.164 Millionen US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig legte die Dividende je Aktie von 0,58 auf 1,22 US-Dollar zu, sodass die aktuelle Dividendenrendite 2,30 Prozent beträgt (31.10.2024).
2. Sumitomo
Eine zweite Dividendenaktie in Warren Buffetts Berkshire-Hathaway-Portfolio ist die japanische Sumitomo.
Das Handelsunternehmen mit Sitz in Tokio wurde 1919 gegründet und ist in den Bereichen Metallprodukte, Transport- und Bausysteme, Infrastruktur, Medien und Digitales, Konsumgüter und Immobilien sowie Rohstoffe, Energie und Chemie aktiv.
Sumitomo bietet in den Bereichen Stahl, Fahrzeuge, erneuerbare Energien, Infrastrukturprojekte, Logistik und Versicherungen, Medien, E-Commerce und Einzelhandel Produkte und Dienstleistungen an. Der Konzern handelt außerdem mit Rohstoffen wie Kohle, Erdöl, Metallen und Chemikalien.
Umsatz und operativer Gewinn sind zwischen 2015 und 2024 umgerechnet von 31.352 auf 45.764 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 1.648 auf 2.346 Millionen US-Dollar gestiegen, während die Dividende je Aktie von 0,33 auf 0,82 US-Dollar zulegte. Aktuell notiert das Wertpapier sogar noch unter Buchwert und zu einer Dividendenrendite von 3,91 Prozent (31.10.2024).
3. Chevron
Eine dritte Dividendenaktie im Buffett-Portfolio, stellt der Energie- und Chemiekonzern Chevron dar, dessen Historie bereits bis 1879 zurückreicht.
Sein Geschäft teilt sich in zwei Hauptsegmente. Dabei umfasst Upstream die Suche, Förderung und den Transport von Rohöl und Erdgas sowie die Verflüssigung und Rückvergasung von Erdgas.
Das Downstream-Segment verarbeitet hingegen Rohöl zu Erdölprodukten, produziert erneuerbare Kraftstoffe, Petrochemikalien sowie Industriekunststoffe und transportiert diese Produkte per Pipeline, Schiff, Lkw oder Bahn zu ihrem Bestimmungsort.
Umsatz und Gewinn haben sich zwischen 2014 und 2023 zwar kaum von 211.970 auf 200.949 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 19.241 auf 21.369 Millionen US-Dollar entwickelt, aber dennoch kletterte die Dividende je Aktie von 4,21 auf im aktuellen Jahr (2024) voraussichtlich 6,50 US-Dollar. Chevron notiert derzeit zu einer Dividendenrendite von hohen 4,40 Prozent (31.10.2024).
Fazit Warren-Buffett-Dividendenaktien
Warren Buffett zeichnet seine Bodenständigkeit aus. Deshalb hält er sich bei den aktuell stark steigenden Kursen eher zurück und setzt auf günstig bewertete Dividendenaktien, die ihm auch in schlechten Zeiten hohe Ausschüttungen bieten.
Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion
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