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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS01DF | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -13,58% | 11,88 | 10,46 | |
| HS0HYS | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -4,76% | 9,90 | 9,45 | |
| HS0HYT | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -2,30% | 8,90 | 8,70 | |
| HS2JS7 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 10,90 | - | |
| HG5RF0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,00% | 5,94 | 6,00 | |
| HG64Y4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 8,94 | 8,95 | |
| HG64Y5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,13% | 7,95 | 7,96 | |
| HG72K6 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,26% | 11,40 | 11,43 | |
| HG72K7 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 11,41 | 11,41 | |
| HG8YME | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,60% | 9,91 | 9,97 | |
| HG91CP | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 13,82 | 13,84 | |
| HG91CS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 13,84 | 13,87 | |
| HG91CT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 11,88 | 11,90 | |
| HG91CV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 13,36 | 13,39 | |
| HG9PJC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,51% | 11,82 | 11,88 | |
| HS0HY8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,55% | 10,90 | 10,96 | |
| HS3M6L | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -2,70% | 13,67 | 13,31 | |
| HS3M6P | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -0,57% | 12,31 | 12,24 | |
| HG7DKQ | Aktienanleihen | Classic | 117,647 | 21.06.24 | 0,20% | 100,23 | 100,43 | |
| HG7DKR | Aktienanleihen | Classic | 133,333 | 21.06.24 | 0,10% | 100,06 | 100,16 | |
| HG7DKS | Aktienanleihen | Classic | 153,846 | 21.06.24 | 0,10% | 99,92 | 100,02 | |
| HS2H2K | Aktienanleihen | Classic | 100,00 | 21.06.24 | 0,20% | 100,63 | 100,83 | |
| HS37EF | Aktienanleihen | Classic | 83,333 | 21.06.24 | 0,20% | 100,32 | 100,52 | |
| HS3M6N | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 13,56 | 13,59 | |
| HS0SXY | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,51% | 11,75 | 11,81 | |
| HS0SXZ | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,10% | 9,90 | 9,91 | |
| HS0SY0 | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,11% | 8,91 | 8,92 | |
| HS1GKQ | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,13% | 7,93 | 7,94 | |
| HS3108 | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,55% | 10,84 | 10,90 | |
| HS3QQL | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,08% | 12,43 | 12,44 | |
| HS1GKR | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,10% | 9,86 | 9,87 | |
| HS1GKS | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,11% | 8,88 | 8,89 | |
| HS1GKT | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,13% | 7,89 | 7,90 | |
| HS2CEN | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,51% | 11,65 | 11,71 | |
| HS47TT | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,08% | 12,38 | 12,39 | |
| HS47TU | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,55% | 10,78 | 10,84 | |
| HS0DZ2 | Aktienanleihen | Classic | 95,238 | 16.08.24 | 0,10% | 99,90 | 100,00 | |
| HG9PJH | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,52% | 11,55 | 11,61 | |
| HG9PJJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,61% | 9,78 | 9,84 | |
| HS0HYD | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,56% | 10,71 | 10,77 | |
| HS0HYE | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,68% | 8,81 | 8,87 | |
| HS0HYF | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,76% | 7,84 | 7,90 | |
| HS0ZEK | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,29% | 13,59 | 13,63 | |
| HS0ZEL | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,34% | 11,71 | 11,75 | |
| HS0ZEM | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,15% | 13,62 | 13,64 | |
| HS0ZEN | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,34% | 11,71 | 11,75 | |
| HS0ZEP | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,30% | 13,16 | 13,20 | |
| HS0ZEQ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,15% | 13,18 | 13,20 | |
| HS0ZER | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 11,75 | 11,77 | |
| HS0ZES | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,30% | 13,19 | 13,23 |
