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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC39RF | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 129,74 | 129,86 | |
| HD2K4J | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 127,32 | 127,39 | |
| HD2K4K | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 130,01 | 130,03 | |
| HD30XE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 132,40 | 132,41 | |
| HD31CU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 134,18 | 134,19 | |
| HC39RE | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 149,89 | 150,00 | |
| HD3TFT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 177,00 | 177,02 | |
| HD3TFU | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 201,89 | 201,94 | |
| HC8RBM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 123,01 | 123,03 | |
| HC8RBL | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 118,94 | 118,96 | |
| HD3TFV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 220,83 | 220,84 | |
| HC4P6C | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,03% | 114,60 | 114,56 | |
| HC3TBA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,49% | 105,57 | 106,09 | |
| HC3TB7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -1,21% | 91,84 | 90,74 | |
| HC39RJ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 159,88 | 160,00 | |
| HC39RH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 139,87 | 140,00 | |
| HC39RG | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 99,73 | 99,81 | |
| HD3TFX | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 177,19 | 177,21 | |
| HD3TFZ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 165,94 | 165,96 | |
| HD3TG0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 185,94 | 185,97 | |
| HD30XF | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 126,16 | 126,17 | |
| HD2K4M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 123,74 | 123,76 | |
| HD2K4L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 120,76 | 120,78 | |
| HD31CV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 128,27 | 128,28 | |
| HD1NFZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 117,71 | 117,73 | |
| HD1NFY | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 114,45 | 114,47 | |
| HD1NFW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,07% | 107,26 | 107,33 | |
| HD1NFU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 98,79 | 98,81 | |
| HD1NFV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,07% | 103,20 | 103,27 | |
| HD1NFX | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,06% | 111,18 | 111,25 | |
| HC8RBN | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 92,29 | 92,31 | |
| HC7MTH | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 168,00 | 168,02 | |
| HC7MTG | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,03% | 150,26 | 150,31 | |
| HC7MTF | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 159,00 | 159,02 | |
| HC7MTE | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 153,78 | 153,80 | |
| HD3TG2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 182,60 | 182,61 | |
| HC8RBP | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 96,24 | 96,26 | |
| HD3TG3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 173,80 | 173,82 | |
| HD31CW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 123,89 | 123,90 | |
| HC8RBQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 100,15 | 100,17 | |
| HC8RBR | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 103,65 | 103,67 | |
| HD3TG4 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 159,07 | 159,08 | |
| HD30XG | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 121,54 | 121,55 | |
| HC8RBS | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 107,31 | 107,33 | |
| HC8RBT | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 110,60 | 110,62 | |
| HD41YR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 153,41 | 153,42 | |
| HD41YS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 161,78 | 161,79 | |
| HD2K4P | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 119,12 | 119,14 | |
| HD2K4N | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 116,71 | 116,73 | |
| HC8RBU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 113,70 | 113,72 |
