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    LIGA-Pax-Catt-Un D Fonds

    186,59
     
    EUR
    +0,47 %
    +0,88 EUR
    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
    159,04
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    161,82
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0152554803 · WKN: 691565 · SYM: 691565 ·

    Chart für 691565

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert international in dividendenstarke Standardtitel. Darüber hinaus können aussichtsreiche Nebenwerte für zusätzliche Chancen genutzt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden systematisch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, die sich an christlich-ethischen Wertvorstellungen orientieren. Die dynamische Wertsicherungsstrategie (KONVEXO) sorgt dafür, dass der Anteilwert des eingesetzten Kapitals zum Kalenderjahresende mindestens 85% des bei Beginn des Zeitraums gültigen Ausgangswertes beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich allerdings nicht.

    Der LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR mit der Fondsgröße 90,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,75 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Garantiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.11.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt zugeordnet.

    Der aktuelle LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Kurs (21.05.24) liegt bei 186,59. Damit ist der LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR mit der WKN (691565) in 24 Stunden um +0,47 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR mit der ISIN LU0152554803 um -1,60 % verändert. Der Verlust des LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt -0,94 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,45 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Fonds liegt am 21.05.24 bei 186,59.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Fonds lag bei 159,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Fonds lag bei 139,30EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR (16.05.24) lag bei 2,700EUR.

    Aktueller Kurs LIGA-PAX-CATTOLICO-U/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs186,59 EUR
    Performance+0,47 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung159,04 EUR
    Tageshoch159,04 EUR
    Tagestief159,04 EUR
    Vortageskurs185,71 EUR
    52-Wochen Hoch159,67 EUR
    52-Wochen Tief139,30 EUR
    Performance 1 Monat-0,94 %
    Performance 1 Jahr-5,23 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGarantiefonds
    Fonds-TypGarantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum22.11.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen90,74 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,70EUR (16.05.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+12,39+4,41
    Tracking Error+6,50%+8,31%
    Jensens Alpha+2,87%+1,68%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,9610,05 %
    3 Jahre+0,7512,33 %
    5 Jahre+0,6111,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,75 %
    Verwaltungsgebühr0,95 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu