Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 12,47 USD |
Performance | -0,03 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Eröffnung | 11,60 USD |
Tageshoch | 11,60 USD |
Tagestief | 11,60 USD |
Vortageskurs | 12,47 USD |
52-Wochen Hoch | 10,50 USD |
52-Wochen Tief | 8,678 USD |
Performance 1 Monat | +0,16 % |
Performance 1 Jahr | -6,80 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 373,73 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +28,01 | +2,99 |
Tracking Error | +5,03% | +7,80% |
Jensens Alpha | +0,21% | +0,86% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +3,41 | 5,39 % |
3 Jahre | +0,42 | 10,49 % |
5 Jahre | +0,34 | 12,02 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |