Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 71,21 EUR |
Performance | +0,44 % |
Kurszeit | 03.06.24 |
Eröffnung | 85,97 EUR |
Tageshoch | 85,97 EUR |
Tagestief | 85,97 EUR |
Vortageskurs | 70,90 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 2,76 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,36EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Luc Dhooge |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,16 | -2,88 |
Tracking Error | +6,53% | +7,03% |
Jensens Alpha | +3,47% | +0,37% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,09 | 10,19 % |
3 Jahre | -0,35 | 12,78 % |
5 Jahre | -0,11 | 14,95 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |