Börsenplatz | SIX Swiss (EUR) |
Letzter Kurs | 123,90 EUR |
Performance | +0,29 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Eröffnung | 123,90 EUR |
Tageshoch | 123,90 EUR |
Tagestief | 123,90 EUR |
Vortageskurs | 123,54 EUR |
52-Wochen Hoch | 126,76 EUR |
52-Wochen Tief | 115,30 EUR |
Performance 1 Monat | -0,64 % |
Performance 1 Jahr | +1,42 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 22.03.2018 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 379,31 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Eurizon SLJ Capital LTD |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -4,45 | +3,41 |
Tracking Error | +4,51% | +5,63% |
Jensens Alpha | -0,90% | -0,26% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,70 | 5,10 % |
3 Jahre | +0,33 | 5,83 % |
5 Jahre | +0,41 | 6,02 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Eurizon Capital S.A. |
Straße | 8, avenue de la Liberté |
Ort | 1930 Luxemburg |
Telefon | +352 / 49 49 30 1 |
info@eurizoncapital.com | |
Webseite | www.eurizoncapital.com |