Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 106,54 USD |
Performance | +0,01 % |
Kurszeit | 14.05.24 |
Eröffnung | 102,61 USD |
Tageshoch | 102,61 USD |
Tagestief | 102,61 USD |
Vortageskurs | 106,52 USD |
52-Wochen Hoch | 105,87 USD |
52-Wochen Tief | 102,65 USD |
Performance 1 Monat | -1,38 % |
Performance 1 Jahr | +1,45 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 19.10.1998 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Fondsvolumen | 563,61 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,50USD (19.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Gilles Leroy |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +4,26 | +5,88 |
Tracking Error | +0,43% | +0,47% |
Jensens Alpha | +0,21% | +0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,71 | 6,22 % |
3 Jahre | +0,87 | 7,06 % |
5 Jahre | +0,38 | 7,16 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | BNP Paribas AM Lux |
Straße | 10, rue Edward Steichen |
Ort | 2540 Luxemburg |
Telefon | (+352) 26 46 30 01 |
Fax | (+352) 26 46 91 71 |
Webseite | www.bnpparibas-am.lu |