Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 65,06 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Vortageskurs | 65,04 EUR |
52-Wochen Hoch | 75,17 EUR |
52-Wochen Tief | 58,06 EUR |
Performance 1 Monat | -2,17 % |
Performance 1 Jahr | -8,08 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 09.07.2021 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 372,77 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 7,262375EUR (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +4,42 |
Tracking Error | +5,55% |
Jensens Alpha | +1,98% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,85 | 8,06 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |