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    NB Real Asset Securities R Fonds

    101,22
     
    EUR
    +0,30 %
    +0,30 EUR
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    ISIN: DE000A3C54V3 · WKN: A3C54V

    Chart für A3C54V

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.

    Der NB Real Asset Securities R mit der Fondsgröße 64,86 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,74 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.02.2022 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle NB Real Asset Securities R Kurs (30.05.24) liegt bei 101,22€. Damit ist der NB Real Asset Securities R mit der WKN (A3C54V) in 24 Stunden um +0,30 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NB Real Asset Securities R mit der ISIN DE000A3C54V3 um -1,32 % verändert. Der Verlust des NB Real Asset Securities R Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt -0,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die NB Real Asset Securities R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und NB Real Asset Securities R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des NB Real Asset Securities R Fonds liegt am 30.05.24 bei 101,22€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NB Real Asset Securities R Fonds lag bei 112,16EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NB Real Asset Securities R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NB Real Asset Securities R Fonds lag bei 94,09EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NB Real Asset Securities R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem NB Real Asset Securities R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NB Real Asset Securities R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NB Real Asset Securities R (26.02.24) lag bei 1,850EUR.

    Aktueller Kurs NB Real Asset Securities R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs101,22 EUR
    Performance+0,30 %
    Kurszeit30.05.24
    Vortageskurs100,92 EUR
    52-Wochen Hoch112,16 EUR
    52-Wochen Tief94,09 EUR
    Performance 1 Monat-0,49 %
    Performance 1 Jahr-12,95 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.02.2022
    Fondsalter2 Jahre
    Fondsvolumen64,86 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,850000EUR (26.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerNational-Bank Aktiengesellschaft
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+3,18
    Tracking Error+7,39%
    Jensens Alpha-0,75%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,2710,19 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,74 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
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