Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 91,52 EUR |
Performance | +0,16 % |
Kurszeit | 03.06.24 |
Vortageskurs | 91,37 EUR |
52-Wochen Hoch | 92,71 EUR |
52-Wochen Tief | 84,67 EUR |
Performance 1 Monat | -4,58 % |
Performance 1 Jahr | -7,38 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 17.12.2018 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 111,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,6041EUR (23.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Sparinvest S.A. |
Verwahrstelle | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +9,07 | +0,75 |
Tracking Error | +3,40% | +3,68% |
Jensens Alpha | -0,75% | -0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,56 | 4,11 % |
3 Jahre | +0,10 | 6,31 % |
5 Jahre | +0,22 | 10,41 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Bankgebühr | 0,50 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Sparinvest S.A. |
Straße | 28, Boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 27 47-1 |
Fax | +352 / 26 27 47-99 |
mail@sparinvest.lu | |
Webseite | www.sparinvest.lu |