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R-co Valor Balanced D EUR Fonds
116,23
EUR
+0,46 %
+0,53 EUR
Letzter Kurs 05.06.24 KAG Kurs
ISIN: FR0013367273 · WKN: A2PJ6J
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Intraday
+0,46 %
5 Tage
-0,38 %
1 Monat
+0,19 %
3M
-2,65 %
1 Jahr
-3,70 %
3J
-4,90 %
5J
-4,90 %
Max
Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
Der R-co Valor Balanced D EUR mit der Fondsgröße 527,52 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle R-co Valor Balanced D EUR Kurs (05.06.24) liegt bei 116,23€. Damit ist der R-co Valor Balanced D EUR mit der WKN (A2PJ6J) in 24 Stunden um +0,46 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des R-co Valor Balanced D EUR mit der ISIN FR0013367273 um -0,38 % verändert. Der Anstieg des R-co Valor Balanced D EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.05.2024, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,87 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der R-co Valor Balanced D EUR mit der Fondsgröße 527,52 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle R-co Valor Balanced D EUR Kurs (05.06.24) liegt bei 116,23€. Damit ist der R-co Valor Balanced D EUR mit der WKN (A2PJ6J) in 24 Stunden um +0,46 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des R-co Valor Balanced D EUR mit der ISIN FR0013367273 um -0,38 % verändert. Der Anstieg des R-co Valor Balanced D EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.05.2024, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,87 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die R-co Valor Balanced D EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und R-co Valor Balanced D EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der R-co Valor Balanced D EUR Fonds?
Der Kurs des R-co Valor Balanced D EUR Fonds liegt am 05.06.24 bei 116,23€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des R-co Valor Balanced D EUR Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des R-co Valor Balanced D EUR Fonds lag bei 113,16EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der R-co Valor Balanced D EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des R-co Valor Balanced D EUR Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des R-co Valor Balanced D EUR Fonds lag bei 99,69EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der R-co Valor Balanced D EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der R-co Valor Balanced D EUR Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem R-co Valor Balanced D EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der R-co Valor Balanced D EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des R-co Valor Balanced D EUR (10.05.24) lag bei 2,930EUR.
Aktueller Kurs R-co Valor Balanced D EUR
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 116,23 EUR |
| Performance | +0,46 % |
| Kurszeit | 05.06.24 |
| Vortageskurs | 115,70 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 113,16 EUR |
| 52-Wochen Tief | 99,69 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,19 % |
| Performance 1 Jahr | -3,70 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen | 527,52 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,93EUR (10.05.2024) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +9,12 | -0,01 |
| Tracking Error | +2,38% | +4,07% |
| Jensens Alpha | +0,07% | +0,02% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,32 | 6,46 % |
| 3 Jahre | 0,00 | 8,76 % |
| 5 Jahre | +0,40 | 10,22 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Rothschild & Co AM |
| Straße | 29, avenue de Messine |
| Ort | 75008 Paris |
| Telefon | +33 (0)1 / 40 74 40-74 |
| Fax | +33 (0)1 / 40 74 98-01 |
| clientserviceteam@rothschildandco.com | |
| Webseite | www.am.eu.rothschildandco.com |
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