Dax & Co.

[Dreiseitensteak]

Zinsen, das leidige Thema

https://www.manager-magazin.de/finanzen/zinsen-anleger-hoffe…
Auszug:
"Die unerwartet hohen US-Inflationsdaten aus dem Monat März hatten dann für einen Schock an den Finanzmärkten gesorgt. "

Schock, an den Finanzmärkten, eher für den, der das geschrieben hat.
Die Märkte hatten normal korrigiert, nun stehen sie wieder mal ATH.

Heute wieder Wetterbericht und wie wir Wissen, Wetterberichte ändern sich stetig.

Aber sind wir mal ehrlich.
Zinssekung USA, in der Vergangenheit senkte man sie viel zu schnell 70-80er Jahre Inflation.
Man hat gelernt.

Es bleibt ein Fader Beigeschmack, das die Fed vorher Zinssenkungen in Aussicht stellte und die erste schon im Sommer.
Um es einfach zu sagen.
Unseriös.
Nun geht das gleiche wieder los, Richtung Herbst.
Warum?
Na, der Kapitalmarkt, will bei Laune gehalten werden.
Unseriös.
Aber, wen interessiert es.
Wo nirgends sind Dinge schneller Schall und Rauch, wie an der Börse.
Ausser sowas wie Wirecard, das bleibt hängen, weil es....
Selten passiert.

[Dampflok01]

Man sieht bei BASF und AMD wir Stundencharts dem Tagesverlauf im Weg stehen können, bei BASF fing alles so schön an, aber diese 200 EMA H1 Linie, bei AMD dasselbe, Up-GAP, oben das Down-GAP geschlossen, sehr viel Volumen und es ist eine Hammerkerze. Mal sehen wie der Tag ausgehen wird.

[hase54]

Ergebnisse KW19 und kumulierte Netto-Rendite 2024

1. Brutto-Tagesgewinne/-verluste in KW19

Kommentar:
Die Volatilität (VIX) ist im Wochenverlauf -kontinuierlich- um weitere 7% gefallen und steht aktuell bei 12,6 und damit (nur) noch ca. 4,0% über dem Jahrestief (12,1). Es ist schon erstaunlich, wie schnell sich die Märkte (anscheinend) wieder beruhigt haben.
So war auch der Handel in den drei Indices -bis auf den N100 am Donnerstag- durchgehend von BULL-Signalen geprägt. Die positiven Wochenergebnisse -insbesondere beim DAX- (DAX: +4,3%, DJ: +2,2%, N100: +1,5%) waren entsprechend heftig.
Die Handelswoche hat mit einem schönen Plus (Brutto: +1.692€) abgeschlossen und die Kennzahl (EQW) liegt jetzt bei 18/19 oder 94,7%.


2. Kumulierte Netto-Rendite 2024 (DAX, DJ, N100 und Gesamt)

Kommentar:
Die für mich (einzig) relevante Messgröße -die Gesamt-Netto-Rendite- ist von 123,2% (Ende KW18) auf aktuell 136,3% gestiegen.
Bei den drei Indices gab’s folgende Veränderungen (KW18/ KW19):
- DAX (80,8% / 108,9%),
- DJ (74,0% / 88,1%),
- N100 (214%,8 / 212,0%).
Wahnsinn, die DAX-Performance in der KW19!

3. Vergleich der Netto-Rendite 2024 mit NVIDIA und BITCOIN

Kommentar:
Hier gab’s folgende Veränderungen (KW18 / KW19):
- NVIDIA (57,9% / 59,5%),
- Bitcoin (36,9% / 32,9%).


4. Anhang:

4.1 Entwicklung der Indices in der KW 19 / Monat Mai 2024 / Jahr 2024

4.2 Ausgewählt Zertifikate für KW20 (DAX, DJ, N100)


MfG

[Dampflok01]

SPX Trading Idee Doji

Das wär so eine Idee, im S&P500 steht ein Doji. Die Frage ist, wie reagiert der Markt am Montag, unten stehen Kurslücken. Die Idee, Einstieg per Tag wenn Kurs unter TT vom Doji schließt mit SL am TH vom Doji. Damit rein ein Trade auf Tagessicht möglich wird. Sollte SK auf TT erfolgen müsste per Stunde EMA20-1h gebrochen worden sein. Wenn es immer in Wellen läuft, machbar. Ziel wäre EMA20-1d @ 5.130 Punkte, max. 5.070 Pkt. Das Ganze kann ein zweites Hoch werden, Stunden-GAP wurde geschlossen. Mal abwarten, ich muss mir nur klar machen was es heißt wenn das SL greift, das ist der Nachteil des Systems. Aber wie will man sonst handeln, blind?

Per Trendlinie ist es ein klarer Aufwärtstrend, Korrektur im Aufwärtstrend, ja - aber kein Bruch. Kaufen, wenn es korrigiert ist auch erst möglich bei Pullback an Trendlinie. In so fern wäre die Idee durchaus sinnvoll und gut.

[Dampflok01]

S&P 500 - 1h GAP

So, und jetzt sind Sie wieder oben. Tageskerze ein möglicher Hammer wäre Einstiegsmöglichkeit mit SL oberhalb des Dochts oder per SK-Basis mit SK über Kerzenkörper.

Hm, Ziel wäre das untere GAP.

[Dampflok01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.738.660 von Dampflok01 am 06.05.24 17:53:42

Nein, per 5 Minuten ist die Intraday-Aufwärtsdiagonale + EMA20 gebrochen, unter 155$ wäre es dann ein M und kein Ausbruch. Schade - wollten wohl nur das GAP schließen. Apple, da liegen die wieder über allen Trendlinien mit einem riesen-GAP. Ich hau mich wieder in den Acker...

[Dampflok01]

AMD

Das ist doch ein Island-GAP? Also die Insel wo Trends sich gerne verändern. Mal Intraday Ausschau halten für Einstiegspunkt long. Ziel wäre das obere GAP bei EMA50 - 165$.

[Murmel23Mc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.730.596 von hase54 am 04.05.24 14:57:06

Hallo @hase54

Zitat von hase54: Richtig ist, dass M2 -bei allen drei Indices- eine Kombination aus (denselben) Grundvarianten ist.
Dann hört‘s aber auch mit der Übereinstimmung -wenn man es so nennen mag- definitiv auf.
Denn die 4 Grundvarianten basieren hinsichtlich der einzelnen Indices auf -mehr oder weniger- unterschiedlichen Kennzahlen sowie deren Bedeutung (Gewichtung) im Gesamt-Kontext.

Ok, verstanden.
Der M2-Indikator basiert für die drei Indizes DAX, DJ und N100 auf jeweils unterschiedlichen Kennzahlen mit unterschiedlicher Gewichtung.

Zitat von hase54: Deinen letzten Absatz (… und setzt einfach die passenden Kurse des jeweiligen Index in diese Formel ein?) verstehe ich nun gar nicht bzw. ich habe keine Ahnung was Du damit meinst.

Diese Frage ist mit Deinen obigen Ausführungen schon beantwortet.
Aufgrund Deines allerersten Postings von 03.12.2023 bin ich nämlich davon ausgegangen, dass auschließlich historische OPEN/HIGH/LOW/CLOSE-Kurse des Xetra-DAX sowie der Eröffnungskurs des City-DAX am Kauftag in den M2-Indikator für den DAX-Index einfließen.
Aber gemäß Deiner obigen Erklärung sind es außer diesen Kursen noch weitere Kennzahlen.
Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass zumindest die Saisonalität, welche auch von Kinsey hier immer wieder propagiert wird, eine gewichtige Rolle als Kennzahl für den M2-Indikator spielt.

Vielen Dank für Deine Erläuterungen und weiterhin viel Erfolg mit Deinem System !!!

[hase54]

Ergebnisse KW18 und kumulierte Netto-Rendite 2024

1. Brutto-Tagesgewinne/-verluste in KW18

Kommentar:
Die Volatilität (VIX) ist im Wochenverlauf -unter erheblichen Schwankungen- um weitere 10% gefallen und steht aktuell bei 13,5. Demzufolge war auch der Handel in den drei Indices (DAX: -0,90%, DJ: +1,1%, N100: +1,0%) von anhaltender Nervosität geprägt (siehe z.B. am Dienstag). Gut möglich, dass diese Nervosität (noch) eine ganze Weile anhält.
Bekanntlich geht jede Serie einmal zu Ende und in der KW18 war nun soweit. Es war die erste Handelswoche in 2024 die mit Verlusten (Brutto: -443 €) abgeschlossen hat.
Die Kennzahl (EQW) liegt jetzt bei 17/18 oder 94%.


2. Kumulierte Netto-Rendite 2024 (DAX, DJ, N100 und Gesamt)

Kommentar:
Die für mich (einzig) relevante Messgröße -die Gesamt-Netto-Rendite- ist von 128,1% (Ende KW17) auf aktuell 123,2% zurückgefallen.

Bei den einzelnen Indices gab’s folgende Veränderungen (KW17 / KW18):
- DAX (94,7% / 80,8%),
- DJ (77,4% / 74,0%),
- N100 (212,3% / 214,8%).


3. Vergleich der Netto-Rendite 2024 mit NVIDIA und BITCOIN

Kommentar:
Hier gab’s folgende Veränderungen (KW17 / KW18):
- NVIDIA (56,3% / 57,9%),
- Bitcoin (38,5% / 36,9%).


4. Anhang:

4.1 Entwicklung der Indices in der KW 18 / Monat Mai 2024 / Jahr 2024

4.2 Eingesetzte Zertifikate in KW18 (DAX, DJ, N100)



4.3 Ausgewählt Zertifikate für KW19 (DAX, DJ, N100)

4.4 Kleine Performance-Historie zu den Indices (DAX, DJ, N100)




MfG

[hase54]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.700.359 von Murmel23Mc am 29.04.24 10:56:31

Hallo Murmel23Mc,

es gibt 4 Grundvarianten (V1-V4) und weitere 5 sog. M-Varianten (das sind optimierte Kombinationen aus den Grund- u. auch M-Varianten). Dabei hat sich -bei allen drei Indices- die Variante M2 als die Effektivste herauskristallisiert. Auch andere Varianten sind nicht schlecht, kommen aber an die Ergebnisse von M2 nicht ganz heran (z.B. M5). Das hatte ich aber auch schon in früheren Beiträgen (ausführlich) beschrieben.

Nun zu Deiner eigentlichen Frage (falls ich diese richtig verstanden habe):
Richtig ist, dass M2 -bei allen drei Indices- eine Kombination aus (denselben) Grundvarianten ist. Das gilt übrigens auch für die andern M-Varianten.

Dann hört‘s aber auch mit der Übereinstimmung -wenn man es so nennen mag- definitiv auf.
Denn die 4 Grundvarianten basieren hinsichtlich der einzelnen Indices auf -mehr oder weniger- unterschiedlichen Kennzahlen sowie deren Bedeutung (Gewichtung) im Gesamt-Kontext (soll heißen, dass die eine oder andere Kennzahl z.B. für die tägliche DAX-Signal-Berechnung durchaus relevant ist, aber für die N100-Berechnungen keine Rolle spielt. Stichwort: Optimierungsläufe).

Deinen letzten Absatz (… und setzt einfach die passenden Kurse des jeweiligen Index in diese Formel ein?) verstehe ich nun gar nicht bzw. ich habe keine Ahnung was Du damit meinst.

PS: Fragen geht immer, mit den Antworten kann’s -wie Du gerade siehst- auch mal etwas länger dauern!

MfG