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    Asian Development Bank Staatsnahe Anleihen 2,625 % bis 12.01.2027 Anleihe

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    Letzter Kurs 11.06.24 Stuttgart
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    Briefkurs 11.06.24
    ISIN: US045167DU47 · WKN: A19BLA
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    European Bank for Reconstruction and Development
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    		110,00%EUR11.06.240,00 %
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    European Investment Bank
    		92,97%EUR11.06.24+0,10 %
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    European Bank for Reconstruction and Development Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 04/27
    European Bank for Reconstruction and Development
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    European Bank for Reconstruction and Development Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 06/27
    European Bank for Reconstruction and Development
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    Aktueller Kurs Asian Development Bank Staatsnahe Anleihen 2,625 % bis 01/27

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs94,87 %
    Performance+0,04 %
    Kurszeit11.06.24
    Eröffnung94,84 %
    Tageshoch94,92 %
    Tagestief94,84 %
    Vortageskurs94,83 %
    52-Wochen Hoch96,18 %
    52-Wochen Tief92,56 %
    Performance 1 Monat+0,16 %
    Performance 1 Jahr+0,29 %

    Kennzahlen Asian Development Bank Staatsnahe Anleihen 2,625 % bis 01/27

    Rendite4,41%
    Stückzins vom Nominalbetr.181,71USD
    Spread absolute1,00
    Spread relative1,05%

    Stammdaten Asian Development Bank Staatsnahe Anleihen 2,625 % bis 01/27

    Anleihe-TypStaatsnahe Anleihen
    Nominalbetrag1.000,00USD
    Kleinste handelb. Einheit1000
    Fälligkeit12.01.2027
    KlassifikationAgency/Supranational
    Handelssegment-
    FlatnotizNein
    EmittentAsian Development Bank

    Zins

    Zinssatz2,63%
    erste Zinszahlung12.01.2017
    nächste Zinszahlung12.07.2021
    Zinsberechnungsmethode30/360
    Zinszusatzangaben Cash Flow-
    Zinsabhängigkeit Cash Flow-

    Emissioninformationen

    Emissionspreis99,45%
    Emissionsvolumen1.300.000.000USD

    Kündigung

    von Emittent vorzeitig kündbarNein

    Rating

    Step-Up / Step-DownNein
    Step-up bei EmissionNein
    Step-Down bei EmissionNein

    Besonderheiten

    Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD).

    Währungen

    Währung MarktUSD
    AusführungswährungEUR