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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD454R | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,31% | 3,18 | 3,19 | |
| HD19RT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,37% | 2,68 | 2,69 | |
| HD1UKV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,36% | 2,78 | 2,79 | |
| HD2JRF | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,35% | 2,88 | 2,89 | |
| HD3BE5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,33% | 2,98 | 2,99 | |
| HD454Q | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,32% | 3,08 | 3,09 | |
| HD454S | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,30% | 3,27 | 3,28 | |
| HC52EN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -1,07% | 1,89 | 1,87 | |
| HC4C3S | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,44% | 2,28 | 2,27 | |
| HD536H | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,30% | 3,35 | 3,36 | |
| HD536J | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,29% | 3,41 | 3,42 | |
| HD46LV | Aktienanleihen | Classic | 333,333 | 21.06.24 | 0,23% | 100,48 | 100,71 | |
| HC48Y5 | Aktienanleihen | Classic | 454,545 | 21.06.24 | 0,23% | 100,84 | 101,07 | |
| HD3CU0 | Aktienanleihen | Classic | 344,828 | 21.06.24 | 0,23% | 101,36 | 101,59 | |
| HD46LW | Aktienanleihen | Classic | 322,581 | 21.06.24 | 0,23% | 100,82 | 101,05 | |
| HD46LX | Aktienanleihen | Classic | 312,50 | 21.06.24 | 0,23% | 101,28 | 101,51 | |
| HD2J8U | Aktienanleihen | Classic | 357,143 | 21.06.24 | 0,23% | 101,60 | 101,83 | |
| HD1QMP | Aktienanleihen | Classic | 370,37 | 21.06.24 | 0,23% | 101,69 | 101,92 | |
| HC48Y4 | Aktienanleihen | Classic | 476,19 | 21.06.24 | 0,23% | 100,74 | 100,97 | |
| HC48Y6 | Aktienanleihen | Classic | 434,783 | 21.06.24 | 0,23% | 100,93 | 101,16 | |
| HC48Y7 | Aktienanleihen | Classic | 416,667 | 21.06.24 | 0,23% | 101,03 | 101,26 | |
| HC48Y8 | Aktienanleihen | Classic | 400,00 | 21.06.24 | 0,23% | 101,11 | 101,34 | |
| HC4P3N | Aktienanleihen | Classic | 384,615 | 21.06.24 | 0,23% | 101,19 | 101,42 | |
| HC7292 | Aktienanleihen | Classic | 555,556 | 21.06.24 | 0,23% | 100,88 | 101,11 | |
| HC5LD4 | Aktienanleihen | Classic | 500,00 | 21.06.24 | 0,23% | 101,08 | 101,31 | |
| HC5LD3 | Aktienanleihen | Classic | 526,316 | 21.06.24 | 0,23% | 100,96 | 101,19 | |
| HD454V | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,31% | 3,19 | 3,20 | |
| HD2JRG | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,35% | 2,84 | 2,85 | |
| HD0XXC | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,41% | 2,45 | 2,46 | |
| HD3BE6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,34% | 2,93 | 2,94 | |
| HD0XXB | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,42% | 2,35 | 2,36 | |
| HD454T | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,33% | 3,02 | 3,03 | |
| HD454U | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,32% | 3,11 | 3,12 | |
| HD19RU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,39% | 2,55 | 2,56 | |
| HD536K | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,31% | 3,26 | 3,27 | |
| HD536L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,30% | 3,32 | 3,33 | |
| HD536M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,30% | 3,37 | 3,38 | |
| HD1UKW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,36% | 2,74 | 2,75 | |
| HD19RV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,38% | 2,65 | 2,66 | |
| HD13P0 | Aktienanleihen | Classic | 434,783 | 20.09.24 | 0,23% | 101,76 | 101,99 | |
| HD13P2 | Aktienanleihen | Classic | 400,00 | 20.09.24 | 0,22% | 102,57 | 102,80 | |
| HD1QMQ | Aktienanleihen | Classic | 370,37 | 20.09.24 | 0,22% | 103,63 | 103,86 | |
| HD46LY | Aktienanleihen | Classic | 322,581 | 20.09.24 | 0,23% | 101,72 | 101,95 | |
| HD46LZ | Aktienanleihen | Classic | 312,50 | 20.09.24 | 0,22% | 102,12 | 102,35 | |
| HD3CU1 | Aktienanleihen | Classic | 333,333 | 20.09.24 | 0,22% | 103,49 | 103,72 | |
| HD46M0 | Aktienanleihen | Classic | 303,03 | 20.09.24 | 0,22% | 102,50 | 102,73 | |
| HD13P3 | Aktienanleihen | Classic | 384,615 | 20.09.24 | 0,22% | 103,16 | 103,39 | |
| HD13P1 | Aktienanleihen | Classic | 416,667 | 20.09.24 | 0,22% | 102,10 | 102,33 | |
| HD13NZ | Aktienanleihen | Classic | 454,545 | 20.09.24 | 0,23% | 101,54 | 101,77 | |
| HD2J8W | Aktienanleihen | Classic | 344,828 | 20.09.24 | 0,22% | 103,94 | 104,17 |
