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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM2WAK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 229,70 | 229,74 | |
| VU9WK9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 309,60 | 309,64 | |
| VU9WLB | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 275,30 | 275,34 | |
| VM0M50 | Aktienanleihen | Protect | 1,00 | 21.06.24 | 0,50% | 100,46 | 100,96 | |
| VM5ULS | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 300,09 | 300,13 | |
| VM5ULU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 226,21 | 226,25 | |
| VM5ULV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 268,75 | 268,79 | |
| VM6QF3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,91% | 307,46 | 316,69 | |
| VM649T | Aktienanleihen | Classic | 3,555 | 01.11.24 | 0,00% | 99,60 | 99,70 | |
| VM79T9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 305,58 | 305,62 | |
| VM79TU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 292,32 | 292,36 | |
| VM79TV | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 262,32 | 262,36 | |
| VD39V0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 285,99 | 286,03 | |
| VD39W0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 301,34 | 301,38 | |
| VD39W1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 256,63 | 256,67 | |
| VD2GD7 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 18,89 | 18,91 | |
| VD2GEF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 26,75 | 26,79 | |
| VD2N13 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 18,68 | 18,70 | |
| VD2N14 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 16,02 | 16,03 | |
| VE55B4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,94% | 0,33 | 0,34 | |
| VE55BT | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,50% | 0,07 | 0,08 | |
| VE55BV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 15,62% | 0,058 | 0,068 | |
| VE55C1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,45% | 0,28 | 0,29 | |
| VE55CB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,13% | 7,74 | 7,75 | |
| VE55CF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,92% | 0,242 | 0,26 | |
| VE55CJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,08% | 13,14 | 13,15 | |
| VE55CQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,43% | 2,40 | 2,41 | |
| VE55CR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,72% | 1,35 | 1,36 | |
| VE55CV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 16,13% | 0,052 | 0,062 | |
| VE55DD | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 20,83% | 0,038 | 0,048 | |
| VE55DK | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,51% | 1,92 | 1,93 | |
| VE55DU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,31% | 3,27 | 3,28 | |
| VE55DX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,67% | 0,59 | 0,60 | |
| VE8X6G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,41% | 0,14 | 0,15 | |
| VE98T2 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,16% | 6,31 | 6,32 | |
| VE98T6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 33,33% | 0,02 | 0,03 | |
| VE98TQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,06% | 32,85 | 32,87 | |
| VE98TX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,09% | 23,96 | 23,98 | |
| VE996U | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,08% | 38,70 | 38,73 | |
| VE997N | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,47% | 0,67 | 0,68 | |
| VE997S | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,76% | 0,138 | 0,148 | |
| VE9C31 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,61% | 0,62 | 0,63 | |
| VE9C4W | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,22% | 4,79 | 4,80 | |
| VE9H17 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,72% | 0,59 | 0,60 | |
| VE9H1Q | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,10% | 19,39 | 19,41 | |
| VM0ARP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 5,57 | 5,58 | |
| VM0FPG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 4,46 | 4,47 | |
| VM33ZJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 18,40 | 18,42 | |
| VM6MDV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 8,79 | 8,80 | |
| VM6Q6J | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,02 | 11,04 |
