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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL2VHT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,96 | 5,97 | |
| UL7K05 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,47 | 5,48 | |
| UL7QBG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 6,42 | 6,43 | |
| UL7JNT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 6,44 | 6,45 | |
| UL7SHM | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 5,85 | 5,86 | |
| UM3JFU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 6,22 | 6,23 | |
| UM20A3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 5,32 | 5,33 | |
| UM22FX | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,16% | 6,11 | 6,12 | |
| UM26SE | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 4,86 | 4,87 | |
| UM2YYJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 5,75 | 5,76 | |
| UM2WSD | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,16% | 6,16 | 6,17 | |
| UM2X4D | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 3,86 | 3,87 | |
| UM3CSC | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 5,62 | 5,63 | |
| UM3D4C | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 4,79 | 4,80 | |
| UBS9PP | Aktienanleihen | Classic | 250,319 | 10.04.26 | 0,00% | - | - | |
| UH131R | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,13% | 2,63 | 2,66 | |
| UH19AU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,33 | 0,34 | |
| UH1KKG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,50% | 0,78 | 0,80 | |
| UH2H2A | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,96% | 1,50 | 1,53 | |
| UH5AAR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,48% | 2,67 | 2,71 | |
| UH80M9 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,24% | 4,76 | 4,82 | |
| UH97MJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,92% | 4,08 | 4,16 | |
| UH99X1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,87% | 5,24 | 5,34 | |
| UK25EV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,13% | 13,29 | 13,58 | |
| UK2WYB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,20% | 6,67 | 6,82 | |
| UK3247 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,48% | 7,08 | 7,26 | |
| UK3489 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,53% | 4,24 | 4,35 | |
| UK3J9Q | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,63% | 9,03 | 9,18 | |
| UK3PWA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,30% | 7,60 | 7,70 | |
| UK4BXE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,11% | 4,06 | 4,19 | |
| UK4D90 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,26% | 6,83 | 7,06 | |
| UK5D2G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,54% | 13,84 | 14,20 | |
| UK5NFM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,32% | 12,73 | 12,90 | |
| UK6R8V | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,96% | 9,21 | 9,59 | |
| UK6R97 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,29% | 16,18 | 16,73 | |
| UK7DKE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,73% | 18,78 | 19,11 | |
| UK7JL5 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,51% | 29,46 | 30,22 | |
| UK7NXA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,12% | 14,12 | 14,72 | |
| UK7Q5M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,29% | 35,57 | 36,78 | |
| UK7R91 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,03% | 27,38 | 28,53 | |
| UK7X39 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,11% | 25,94 | 26,50 | |
| UL01AL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,18% | 2,51 | 2,62 | |
| UL4EKA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,95% | 0,73 | 0,76 | |
| UL4H2G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,36% | 0,23 | 0,238 | |
| UL4P53 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,56% | 0,76 | 0,78 | |
| UL50QU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,28% | 3,09 | 3,13 | |
| UL5136 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,46% | 1,98 | 2,03 | |
| UL5494 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,23% | 2,19 | 2,24 | |
| UL576L | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,96% | 1,31 | 1,35 | |
| UL5QQP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,55% | 1,53 | 1,57 |
