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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2K1H | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 342,03 | 342,14 | |
| HD3BEV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 371,79 | 371,90 | |
| HD3BEU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 365,28 | 365,39 | |
| HD3BET | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 354,96 | 355,07 | |
| HD2K1G | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 327,73 | 327,96 | |
| HD3BEW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,03% | 353,39 | 353,50 | |
| HD3BEX | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,03% | 360,93 | 361,04 | |
| HD4571 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,03% | 366,53 | 366,64 | |
| HD2M11 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,03% | 343,98 | 344,09 | |
| HD2K1J | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,08% | 279,38 | 279,61 | |
| HD2K1K | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,04% | 293,65 | 293,76 | |
| HD2K1L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,04% | 307,51 | 307,62 | |
| HD2K1M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,03% | 320,69 | 320,80 | |
| HD2K1N | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,03% | 332,97 | 333,08 | |
| HD2K1S | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,04% | 313,99 | 314,10 | |
| HD3BEY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,03% | 344,89 | 345,00 | |
| HD3BEZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,03% | 352,64 | 352,75 | |
| HD2M12 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,03% | 335,78 | 335,89 | |
| HD2K1P | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,04% | 275,15 | 275,26 | |
| HD4572 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,03% | 358,96 | 359,07 | |
| HD2K1Q | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,04% | 288,70 | 288,81 | |
| HD2K1T | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,03% | 325,42 | 325,53 | |
| HD2K1R | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,04% | 301,68 | 301,79 | |
| HD4573 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,04% | 308,37 | 308,48 | |
| HD4574 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,03% | 319,26 | 319,37 | |
| HD4575 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,03% | 329,22 | 329,33 | |
| HD4576 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,03% | 338,14 | 338,25 | |
| HD4577 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,03% | 345,95 | 346,06 | |
| HD4578 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,03% | 352,63 | 352,74 | |
| HV4XMC | Aktienanleihen | Sonstige | 1,00 | 14.05.25 | 0,00% | - | 100,00 | |
| HD51Z2 | Aktienanleihen | Classic | 3,174 | 16.05.25 | 0,15% | 99,78 | 99,93 | |
| HD2LVJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,33% | 8,96 | 8,99 | |
| HD2LVE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,38% | 10,48 | 10,52 | |
| HD5BRX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,51% | 18,65 | 19,13 | |
| HD5BRW | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,14% | 15,82 | 16,00 | |
| HD48BP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,27% | 1,29 | 1,32 | |
| HD2LVF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,47% | 10,49 | 10,54 | |
| HD2LVG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,67% | 10,36 | 10,43 | |
| HD2LVH | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,88% | 10,10 | 10,19 | |
| HD2PL0 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,94% | 0,99 | 1,02 | |
| HD2LVK | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,48% | 8,30 | 8,34 | |
| HD2LVL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,65% | 7,60 | 7,65 | |
| HD2LVM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,87% | 6,87 | 6,93 | |
| HD2PKX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,66% | 2,96 | 3,01 | |
| HD3CVK | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,56% | 3,80 | 3,90 | |
| HD2PKY | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,68% | 9,38 | 9,54 | |
| HD2PKZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,48% | 4,71 | 4,83 |
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