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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SQ75FU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,19% | 4,97 | 5,03 | |
| SQ75FV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 7,45% | 4,97 | 5,37 | |
| SQ75FW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 13,86% | 4,97 | 5,77 | |
| VA4E10 | Express | Sonstige | 29,983 | 12.08.24 | -28,18% | 236,50 | 184,51 | |
| HC6TU1 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,99% | 4,99 | 5,04 | |
| HC6TU2 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 1,19% | 4,99 | 5,05 | |
| HC6TU3 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 1,97% | 4,98 | 5,08 | |
| HC6TU4 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 6,57% | 4,98 | 5,33 | |
| HD015G | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,60% | 4,94 | 4,97 | |
| HD015H | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,60% | 4,98 | 5,01 | |
| HD2VHL | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,76% | 3,93 | 3,96 | |
| HD2VHM | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,68% | 4,36 | 4,39 | |
| HD2VHN | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,63% | 4,71 | 4,74 | |
| HC3GM2 | Aktienanleihen | Classic | 131,579 | 16.08.24 | 1,24% | 67,52 | 68,37 | |
| HC3GM3 | Aktienanleihen | Classic | 125,00 | 16.08.24 | 1,24% | 64,40 | 65,21 | |
| HC3GM4 | Aktienanleihen | Classic | 119,048 | 16.08.24 | 1,23% | 61,59 | 62,36 | |
| HC3GM5 | Aktienanleihen | Classic | 113,636 | 16.08.24 | 1,24% | 59,08 | 59,82 | |
| HC3GM6 | Aktienanleihen | Classic | 108,696 | 16.08.24 | 1,23% | 56,80 | 57,51 | |
| HC3GM7 | Aktienanleihen | Classic | 104,167 | 16.08.24 | 1,24% | 54,75 | 55,44 | |
| HC6UNL | Aktienanleihen | Classic | 178,571 | 16.08.24 | 0,75% | 91,46 | 92,15 | |
| HC6UNM | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 16.08.24 | 0,75% | 86,21 | 86,86 | |
| HC6UNN | Aktienanleihen | Classic | 156,25 | 16.08.24 | 0,74% | 81,37 | 81,98 | |
| HC6UNP | Aktienanleihen | Classic | 147,059 | 16.08.24 | 0,75% | 77,12 | 77,70 | |
| HC6UNQ | Aktienanleihen | Classic | 138,889 | 16.08.24 | 0,75% | 72,47 | 73,02 | |
| HD01VG | Aktienanleihen | Classic | 208,333 | 16.08.24 | 0,75% | 99,50 | 100,25 | |
| HD01VH | Aktienanleihen | Classic | 192,308 | 16.08.24 | 0,75% | 96,72 | 97,45 | |
| HD2XV8 | Aktienanleihen | Classic | 227,273 | 16.08.24 | 0,00% | 99,89 | - | |
| VA5CLQ | Express | Sonstige | 45,475 | 02.09.24 | 3,71% | 519,00 | 539,00 | |
| HC9KX6 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,76% | 6,52 | 6,57 | |
| HD05ZT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,62% | 4,83 | 4,86 | |
| HD05ZU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 4,93 | 4,96 | |
| HD05ZV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 4,98 | 5,01 | |
| HD0990 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,54% | 6,39 | 6,49 | |
| HD1NPA | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,99% | 4,98 | 5,03 | |
| HD2M01 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,65% | 4,61 | 4,64 | |
| HD2QS9 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 2,22% | 7,50 | 7,67 | |
| HD2QSA | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,56% | 6,96 | 7,07 | |
| HD396T | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,83% | 5,99 | 6,04 | |
| HD3BD3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,69% | 4,29 | 4,32 | |
| HD451X | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,76% | 3,92 | 3,95 | |
| MG2NUY | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,67% | 2,92 | 3,00 | |
| MG2NV1 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,00% | 3,92 | 4,00 | |
| MG2NV4 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,66% | 4,76 | 4,89 | |
| MG2RSV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,80% | 2,43 | 2,50 | |
| MG2RSZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,29% | 3,42 | 3,50 | |
| MG2RT1 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,56% | 4,43 | 4,50 | |
| HVB5ZL | Bonus | Sonstige | 88,889 | 29.10.24 | 1,00% | 448,46 | 452,97 | |
| HC6TU5 | Discount | Classic | 1,00 | 15.11.24 | 0,60% | 4,94 | 4,97 | |
| HC6TU6 | Discount | Classic | 1,00 | 15.11.24 | 1,00% | 4,96 | 5,01 | |
| HC6TU7 | Discount | Classic | 1,00 | 15.11.24 | 0,99% | 4,98 | 5,03 | |
| HC6TU8 | Discount | Classic | 1,00 | 15.11.24 | 0,99% | 4,98 | 5,03 | |
| HD015J | Discount | Classic | 1,00 | 15.11.24 | 0,62% | 4,83 | 4,86 | |
| HD015K | Discount | Classic | 1,00 | 15.11.24 | 0,61% | 4,89 | 4,92 | |
