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    DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Fonds

    160,06
     
    EUR
    0,00 %
    0,00 EUR
    Letzter Kurs 24.05.24 KAG Kurs
    164,37
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0401809073 · WKN: A0RD2F · SYM: A0RD2F

    Chart für A0RD2F

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.

    Der DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) mit der Fondsgröße 329,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.12.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Kurs (24.05.24) liegt bei 160,06€. Damit ist der DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) mit der WKN (A0RD2F) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) mit der ISIN LU0401809073 um -0,43 % verändert. Der Anstieg des DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.04.2024, beträgt +0,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,82 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Fonds liegt am 24.05.24 bei 160,06€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Fonds lag bei 155,76EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Fonds lag bei 135,21EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs160,06 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit24.05.24
    Eröffnung164,37 EUR
    Tageshoch164,37 EUR
    Tagestief164,37 EUR
    Vortageskurs160,06 EUR
    52-Wochen Hoch155,76 EUR
    52-Wochen Tief135,21 EUR
    Performance 1 Monat+0,89 %
    Performance 1 Jahr-4,26 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum17.12.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen329,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Felix Haron
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,73-2,88
    Tracking Error+1,42%+2,40%
    Jensens Alpha+0,74%+0,30%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,136,57 %
    3 Jahre-0,369,66 %
    5 Jahre-0,129,46 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,60 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    DNCA INVEST SICAV - Convertibles A/A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDNCA Finance Luxemb.
    Straße1 Place d`Armes
    Ort1136 Luxemburg
    Telefon0352 / 27621307
    E-Maildnca@dnca-investments.com
    Webseitewww.dncafinance.com