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    Multi Asset & Trends PA EUR Fonds

    314,28
     
    EUR
    +0,18 %
    +0,56 EUR
    Letzter Kurs 07.06.24 Frankfurt
    313,36
     
    EUR
    40 STK
    Geldkurs 07.06.24
    315,80
     
    EUR
    40 STK
    Briefkurs 07.06.24
    ISIN: LU0159549145 · WKN: 164317 · SYM: LU9D ·

    Chart für 164317

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    Gettex
    Stück / BID
    07.06.24
    40 / 313,31
    Stück / ASK
    07.06.24
    40 / 315,75
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

    Der Multi Asset & Trends PA EUR mit der Fondsgröße 291,08 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.01.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Multi Asset & Trends PA EUR Kurs (07.06.24) liegt bei 314,28. Damit ist der Multi Asset & Trends PA EUR mit der WKN (164317) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Multi Asset & Trends PA EUR mit der ISIN LU0159549145 um +1,52 % verändert. Der Anstieg des Multi Asset & Trends PA EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.05.2024, beträgt +1,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,23 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,68 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,16 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +14,50 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Multi Asset & Trends PA EUR Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Multi Asset & Trends PA EUR notiert zurzeit +14,50 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Multi Asset & Trends PA EUR Fonds liegt am 07.06.24 bei 314,28.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset & Trends PA EUR Fonds lag bei 314,79EUR (am 23.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset & Trends PA EUR Fonds -0,16 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset & Trends PA EUR Fonds lag bei 274,49EUR (am 10.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset & Trends PA EUR Fonds +14,50 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Multi Asset & Trends PA EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Multi Asset & Trends PA EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Multi Asset & Trends PA EUR (20.12.23) lag bei 4,680EUR.

    Aktueller Kurs Multi Asset & Trends PA EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs314,28 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit07.06.24
    Eröffnung311,36 EUR
    Tageshoch314,28 EUR
    Tagestief311,36 EUR
    Vortageskurs313,73 EUR
    52-Wochen Hoch314,79 EUR
    52-Wochen Tief274,49 EUR
    Performance 1 Monat+1,40 %
    Performance 1 Jahr+11,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum27.01.2003
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen291,08 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,68EUR (20.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerDJE Kapital AG
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+12,97+2,60
    Tracking Error+3,69%+3,70%
    Jensens Alpha-0,89%-0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,455,93 %
    3 Jahre+0,258,61 %
    5 Jahre+0,719,60 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameDJE Investment S.A.
    StraßeSchaffmill 22A
    Ort6778 Grevenmacher
    Telefon+49 89 790453 - 610
    Fax+49 89 790453 9610
    E-Mailvertragsmanagement@dje.de
    Webseitewww.dje.de