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    Fructus Value Capital Fund Estably Fonds

    102,55
     
    EUR
    +0,71 %
    +0,72 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LI0599811994 · WKN: A2QQE8

    Chart für A2QQE8

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    Profil

    Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Darüber hinaus können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.

    Der Fructus Value Capital Fund Estably mit der Fondsgröße 13,52 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,19 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.03.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Fructus Value Capital Fund Estably Kurs (17.05.24) liegt bei 102,55€. Damit ist der Fructus Value Capital Fund Estably mit der WKN (A2QQE8) in 24 Stunden um +0,71 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fructus Value Capital Fund Estably mit der ISIN LI0599811994 um - verändert. Der Anstieg des Fructus Value Capital Fund Estably Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Fructus Value Capital Fund Estably Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Fructus Value Capital Fund Estably notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Fructus Value Capital Fund Estably Fonds liegt am 17.05.24 bei 102,55€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Fructus Value Capital Fund Estably Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fructus Value Capital Fund Estably Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Fructus Value Capital Fund Estably Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fructus Value Capital Fund Estably Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Fructus Value Capital Fund Estably Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Fructus Value Capital Fund Estably reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Fructus Value Capital Fund Estably

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs102,55 EUR
    Performance+0,71 %
    Kurszeit17.05.24
    Vortageskurs101,83 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum12.03.2021
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen13,52 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    		0,00 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,19 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Fund Services AG
    StraßeÄulestrasse 80
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 36 94 -00
    Fax+423 / 2 36 88-22
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