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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL20M0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,59% | 168,80 | 169,81 | |
| UL22RU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,60% | 177,85 | 178,92 | |
| UL22S6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 149,11 | 149,56 | |
| UL3JS3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,60% | 159,00 | 159,96 | |
| UL3K43 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 139,20 | 139,62 | |
| UL69DD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,59% | 154,08 | 155,00 | |
| UL6ZDA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,60% | 163,94 | 164,93 | |
| UL7V1K | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,60% | 173,54 | 174,59 | |
| UBS16V | Aktienanleihen | Classic | 8,188 | 23.08.24 | 0,00% | 99,10 | 100,10 | |
| UM257W | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 182,73 | 183,83 | |
| UM2UVV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 181,51 | 182,60 | |
| UM2UW7 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 177,09 | 178,16 | |
| UM3AVU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 173,86 | 174,91 | |
| UM3AW6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,59% | 179,66 | 180,73 | |
| UM3B87 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,59% | 183,84 | 184,94 | |
| UM22PQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 167,02 | 168,03 | |
| UM22Q2 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 178,67 | 179,74 | |
| UM2322 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,59% | 170,60 | 171,62 | |
| UM24VW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 158,95 | 159,91 | |
| UM24W8 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 163,12 | 164,10 | |
| UM2588 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 176,46 | 177,53 | |
| UM29DD | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 180,39 | 181,47 | |
| UM2ZDB | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,59% | 182,55 | 183,64 | |
| UM3AW7 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 150,08 | 150,98 | |
| UM3B7V | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 140,78 | 141,63 | |
| UM3FDC | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 145,46 | 146,34 | |
| UM3JQ0 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 154,59 | 155,52 | |
| UM3K20 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,60% | 173,76 | 174,81 | |
| UF0WU6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,27% | 1,56 | 1,58 | |
| UH14TV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,71% | 4,20 | 4,23 | |
| UH1SK8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,52% | 5,77 | 5,80 | |
| UH2GGL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,30% | 0,75 | 0,76 | |
| UH2KWZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,56% | 7,10 | 7,14 | |
| UH2L8Z | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,38% | 7,87 | 7,90 | |
| UH2MMW | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,29 | 0,30 | |
| UH2VXL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,54% | 7,30 | 7,34 | |
| UH8KQ3 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,60% | 9,97 | 10,03 | |
| UH8ZEM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,68% | 2,92 | 2,94 | |
| UK23AC | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,37% | 13,41 | 13,46 | |
| UK25TR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,54% | 1,85 | 1,86 | |
| UK27N0 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,63% | 14,26 | 14,35 | |
| UK29RE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,84% | 9,47 | 9,55 | |
| UK2ZRB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,07% | 3,69 | 3,73 | |
| UK3AQS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,83% | 4,73 | 4,77 | |
| UK5PND | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,00% | 7,91 | 7,99 | |
| UK5RTJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,50% | 18,00 | 18,09 | |
| UK62DP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,83% | 15,44 | 15,57 | |
| UK7D1Z | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,36% | 13,83 | 13,88 | |
| UK7NXB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,05% | 16,00 | 16,17 | |
| UK7UL2 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,65% | 27,61 | 27,79 |
