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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM2WAK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 228,89 | 229,22 | |
| VU9WK9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 313,11 | 313,44 | |
| VU9WLB | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,12% | 274,52 | 274,85 | |
| VM5ULS | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,11% | 302,87 | 303,20 | |
| VM5ULU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,15% | 225,61 | 225,94 | |
| VM5ULV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,12% | 268,83 | 269,16 | |
| VM649T | Aktienanleihen | Classic | 3,555 | 01.11.24 | 0,18% | 99,91 | 100,09 | |
| VM79T9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,11% | 310,46 | 310,79 | |
| VM79TU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,11% | 294,75 | 295,08 | |
| VM79TV | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,13% | 262,76 | 263,09 | |
| VD39V0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,11% | 288,93 | 289,26 | |
| VD39W0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,11% | 306,85 | 307,18 | |
| VD39W1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,13% | 257,57 | 257,90 | |
| VD2GD7 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,97% | 16,68 | 16,84 | |
| VD2GEF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,34% | 21,86 | 22,15 | |
| VD2N13 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,77% | 16,94 | 17,07 | |
| VD2N14 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,61% | 14,87 | 14,96 | |
| VE55B4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,03% | 0,32 | 0,33 | |
| VE55BT | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,51% | 0,064 | 0,074 | |
| VE55BV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,51% | 0,064 | 0,074 | |
| VE55C1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,70% | 0,26 | 0,27 | |
| VE55CB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,60% | 8,20 | 8,25 | |
| VE55CF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,57% | 0,27 | 0,28 | |
| VE55CJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,44% | 13,63 | 13,69 | |
| VE55CQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,76% | 2,59 | 2,61 | |
| VE55CR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,78% | 1,29 | 1,30 | |
| VE55CV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 14,29% | 0,06 | 0,07 | |
| VE55DD | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 22,73% | 0,034 | 0,044 | |
| VE55DK | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,96% | 2,06 | 2,08 | |
| VE55DU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,58% | 3,42 | 3,44 | |
| VE55DX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,54% | 0,64 | 0,65 | |
| VE8X6G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,81% | 0,162 | 0,172 | |
| VE98T2 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,99% | 6,95 | 7,02 | |
| VE98T6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 35,71% | 0,018 | 0,028 | |
| VE98TQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,41% | 34,08 | 34,22 | |
| VE98TX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,76% | 25,85 | 26,05 | |
| VE996U | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,58% | 40,96 | 41,20 | |
| VE997N | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,54% | 0,64 | 0,65 | |
| VE997S | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,25% | 0,13 | 0,14 | |
| VE9C31 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,43% | 0,69 | 0,70 | |
| VE9C4W | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,76% | 5,18 | 5,22 | |
| VE9H17 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,45% | 0,68 | 0,69 | |
| VE9H1Q | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,58% | 20,49 | 20,61 | |
| VM0ARP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,26% | 4,76 | 4,82 | |
| VM0FPG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,39% | 3,65 | 3,70 | |
| VM33ZJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,05% | 20,42 | 20,64 | |
| VM6MDV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,76% | 7,98 | 8,04 | |
| VM6Q6J | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,34% | 9,01 | 9,13 | |
| VM6QDG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,94% | 7,46 | 7,53 | |
| VM8CGN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,10% | 11,00 | 11,12 |
