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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL25A4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 108,41 | 108,84 | |
| UL3BA1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 113,56 | 114,02 | |
| UL3DFV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 114,54 | 115,00 | |
| UL3DG7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 114,65 | 115,11 | |
| UL66QU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 104,09 | 104,51 | |
| UL6736 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 111,72 | 112,17 | |
| UL7D33 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 114,31 | 114,77 | |
| UL7F8W | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 97,39 | 97,78 | |
| UM020Q | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 93,45 | 93,83 | |
| UL7EWX | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 99,33 | 99,73 | |
| UM03UW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 95,42 | 95,81 | |
| UM1A6Q | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 79,58 | 79,90 | |
| UM1AY5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 89,50 | 89,86 | |
| UM1B9T | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 91,48 | 91,85 | |
| UM1FFB | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 83,55 | 83,89 | |
| UM1HLH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 85,54 | 85,88 | |
| UM1J0K | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 81,57 | 81,89 | |
| UM1JRN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 87,52 | 87,87 | |
| UBS942 | Express | Sonstige | 0,00 | 01.07.24 | 0,00% | 743,99 | 753,99 | |
| UBS948 | Express | Relax | 0,00 | 15.07.24 | 0,00% | 635,61 | 645,61 | |
| UM02RT | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 103,34 | 103,75 | |
| UM02S5 | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 107,37 | 107,80 | |
| UM03V8 | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 98,80 | 99,19 | |
| UM04XZ | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 110,52 | 110,97 | |
| UM1AXU | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 96,90 | 97,29 | |
| UM3GTD | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 103,34 | 103,75 | |
| UM3LAP | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 107,37 | 107,80 | |
| UM0212 | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 85,22 | 85,56 | |
| UM033T | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 87,19 | 87,54 | |
| UM0345 | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 77,33 | 77,64 | |
| UM046W | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 73,37 | 73,67 | |
| UM0478 | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 75,35 | 75,65 | |
| UM059Z | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 81,28 | 81,61 | |
| UM08CD | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 83,25 | 83,59 | |
| UM09FG | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 79,31 | 79,62 | |
| UM1A6R | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 91,11 | 91,47 | |
| UM1FFC | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 89,15 | 89,51 | |
| UM1J0L | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 93,05 | 93,43 | |
| UM1JS0 | Discount | Classic | 1,00 | 19.07.24 | 0,00% | 94,99 | 95,37 | |
| UBS966 | Express | Sonstige | 0,00 | 29.07.24 | 0,00% | 812,28 | 822,28 | |
| UBS977 | Express | Sonstige | 0,00 | 12.08.24 | 0,00% | 798,32 | 808,32 | |
| UM03UV | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 109,55 | 109,99 | |
| UM04XY | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 92,64 | 93,01 | |
| UM1AY6 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 102,62 | 103,03 | |
| UM1B9U | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 106,47 | 106,90 | |
| UM1B9V | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 82,95 | 83,29 | |
| UM3H5D | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 106,47 | 106,90 | |
| UM3LB1 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 102,62 | 103,03 | |
| UM020P | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 86,86 | 87,20 | |
| UM0211 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 77,07 | 77,38 |
