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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SU1R6W | Faktor | Classic | 0,00 | 28.05.24 | 0,00% | 0,002 | 0,015 | |
| SW7KT7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 348,47 | 348,51 | |
| SW8F4N | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 377,09 | 377,42 | |
| HD2K1K | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 294,43 | 294,48 | |
| HD2K1L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 308,44 | 308,46 | |
| HD2K1M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 321,79 | 321,81 | |
| HD2K1N | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 334,33 | 334,35 | |
| HD2K1J | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | -0,16% | 280,14 | 279,70 | |
| HD4571 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 368,52 | 368,54 | |
| HD3BEX | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 362,94 | 362,96 | |
| HD3BEW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 355,32 | 355,34 | |
| HD2M11 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 345,47 | 345,49 | |
| VM29HP | Aktienanleihen | Protect | 3,228 | 11.10.24 | 1,96% | 100,09 | 102,09 | |
| HD2K1P | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 275,75 | 275,77 | |
| HD4572 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 360,38 | 360,40 | |
| HD2K1Q | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 289,35 | 289,37 | |
| HD3BEZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 354,01 | 354,03 | |
| HD3BEY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 346,31 | 346,33 | |
| HD2K1R | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 302,41 | 302,43 | |
| HD2K1S | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 314,83 | 314,85 | |
| HD2M12 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 336,83 | 336,85 | |
| HD2K1T | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 326,42 | 326,44 | |
| HD4578 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 353,80 | 353,82 | |
| HD4577 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 346,90 | 346,92 | |
| HD4576 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 339,14 | 339,16 | |
| HD4575 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 329,92 | 329,94 | |
| HD4574 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 319,92 | 319,94 | |
| HD4573 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 308,92 | 308,94 | |
| HV4XMC | Aktienanleihen | Sonstige | 2,576 | 14.05.25 | 0,99% | 97,50 | 98,48 | |
| HD51Z2 | Aktienanleihen | Classic | 3,174 | 16.05.25 | 0,03% | 99,64 | 99,67 | |
| VD6CGH | Bonus | Sonstige | 0,00 | 20.06.25 | 0,00% | - | 100,00 | |
| MF72K7 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,52% | 0,192 | 0,193 | |
| MG128N | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,34% | 12,13 | 12,17 | |
| ME3ZBU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,48% | 11,74 | 11,80 | |
| MG12CX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,42% | 7,00 | 7,03 | |
| MF7266 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,21% | 83,08 | 83,26 | |
| MF7265 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,15% | 66,22 | 66,32 | |
| ME9ENF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,41% | 9,97 | 10,01 | |
| ME98W8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,52% | 7,34 | 7,38 | |
| ME98W7 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,22% | 9,05 | 9,07 | |
| ME8P5J | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,28% | 10,32 | 10,35 | |
| MG1SDU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,53% | 9,88 | 9,93 | |
| MG1SDV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,68% | 9,35 | 9,41 | |
| MA9QD0 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,65% | 1,54 | 1,55 | |
| MG1SG1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,21% | 9,41 | 9,43 | |
| MG46LM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,67% | 9,70 | 9,77 | |
| MG3XHD | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,74% | 9,91 | 9,99 | |
| MG257Y | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,83% | 9,07 | 9,14 | |
| MG257X | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,68% | 9,42 | 9,48 | |
| MG1SG2 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,36% | 7,99 | 8,02 | |
| MG1SG3 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,55% | 6,88 | 6,92 | |
| MG1SG4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,59% | 6,44 | 6,48 | |
| MG23TG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,75% | 6,33 | 6,38 | |
