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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SV6FW5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 17,96 | 17,32 | |
| SV6FW6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 19,96 | 19,41 | |
| SV6FW7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 21,95 | 21,49 | |
| HC4C3Y | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 29,80 | 29,45 | |
| HC52ER | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 25,80 | 25,45 | |
| HC7MJA | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 39,71 | 40,00 | |
| HD27QS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 47,30 | 48,00 | |
| HC4P3S | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 21.06.24 | 0,00% | 100,53 | 100,98 | |
| HS4AZK | Aktienanleihen | Classic | 28,571 | 21.06.24 | 0,00% | 100,56 | 100,76 | |
| HS4AZL | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 21.06.24 | 0,00% | 100,30 | 100,50 | |
| HS4KZY | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 21.06.24 | 0,00% | 99,78 | 99,98 | |
| ME7XC6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 42,98 | 43,55 | |
| ME8QKP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 41,33 | 42,00 | |
| ME8QKQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 42,07 | 42,71 | |
| ME8QKR | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 42,59 | 43,21 | |
| ME9G4Q | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 43,24 | 43,76 | |
| ME9LV2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 43,41 | 43,88 | |
| ME9LV3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 43,48 | 43,96 | |
| ME9LV5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 43,51 | 43,99 | |
| ME9LV6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 43,54 | 44,01 | |
| HC9KSN | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 37,50 | 37,77 | |
| HC9KSP | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 46,99 | 47,33 | |
| HC9KSQ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 47,08 | 47,42 | |
| HD062S | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 26,53 | 26,12 | |
| HD062U | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 29,43 | 29,63 | |
| HD062V | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 30,95 | 31,05 | |
| HD062W | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 32,35 | 32,45 | |
| HD0CLD | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 29,55 | 29,69 | |
| HD0CLE | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 35,74 | 35,89 | |
| HD1NS3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 33,69 | 33,79 | |
| HD1NS4 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 34,95 | 35,05 | |
| HD1NS5 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 36,12 | 36,22 | |
| HD1NS6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 37,19 | 37,29 | |
| HD27R8 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 53,47 | 53,79 | |
| HD27R9 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 43,31 | 43,62 | |
| HD2E5B | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 53,85 | 54,17 | |
| HD2EBJ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 46,73 | 47,07 | |
| HD2JRL | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 38,12 | 38,22 | |
| HD2JRM | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 38,92 | 39,02 | |
| HD3BED | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 39,55 | 39,70 | |
| HD3BEE | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 40,05 | 40,20 | |
| HD3BEF | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 40,43 | 40,58 | |
| HD3HHF | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 45,78 | 46,00 | |
| HD3HHG | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 47,87 | 47,99 | |
| HD3HHH | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 59,48 | 59,53 | |
| HD3RR1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 45,30 | 45,41 | |
| HD455A | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 40,64 | 40,79 | |
| HD455B | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 40,88 | 41,03 | |
| HD455C | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 40,92 | 41,22 | |
| HD455D | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 40,97 | 41,27 | |
| HD4AHJ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 54,18 | 54,26 | |
| HD4E9L | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 50,06 | 50,21 | |
| HD4E9M | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 54,17 | 54,33 | |
