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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SV4NG4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,93 | 14,96 | |
| SV4NG5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 16,16 | 17,32 | |
| SV4NK8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 11,08 | 11,00 | |
| HC3TD0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,94 | 15,64 | |
| ME0RUN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 12,93 | 12,87 | |
| ME0RUP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 13,80 | 13,77 | |
| ME0RUT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,52 | 14,62 | |
| ME0UW6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,83 | 15,28 | |
| ME399X | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,19 | 14,21 | |
| ME4MEE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,92 | 15,60 | |
| ME63H8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,94 | 15,74 | |
| VM04TS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 12,01 | 12,02 | |
| VM2V9L | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 11,55 | 11,56 | |
| VM4ZS2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,91 | 13,23 | |
| VM7B6V | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,95 | 14,75 | |
| VM96D0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 11,09 | 11,10 | |
| VM96DW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 10,63 | 10,64 | |
| VU7B6F | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,95 | 14,98 | |
| VU7B6N | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,96 | 14,99 | |
| VU9WLE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,93 | 14,94 | |
| VU9WLG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,84 | 14,85 | |
| VU9WLM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,90 | 14,91 | |
| VU9WLN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,72 | 14,73 | |
| VU9WLP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,51 | 14,52 | |
| VU9WLQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,20 | 14,21 | |
| VU9WMH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 12,93 | 12,94 | |
| VU9WMJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 12,47 | 12,48 | |
| VU9WMK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 13,38 | 13,39 | |
| VU9WMM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 13,81 | 13,82 | |
| VU9ZT8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 14,96 | 14,97 | |
| ME0RUG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 10,74 | 11,05 | |
| ME73T4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 9,53 | 9,67 | |
| ME76H1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 9,30 | 9,45 | |
| ME8MZ2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 8,84 | 8,99 | |
| VM17JR | Aktienanleihen | Classic | 58,824 | 21.06.24 | 0,00% | 94,97 | 95,07 | |
| VM17JS | Aktienanleihen | Classic | 62,50 | 21.06.24 | 0,00% | 98,54 | 98,64 | |
| VM17JT | Aktienanleihen | Classic | 66,667 | 21.06.24 | 0,00% | 99,86 | 100,07 | |
| VM17JU | Aktienanleihen | Classic | 71,429 | 21.06.24 | 0,00% | 100,04 | 100,14 | |
| VU6500 | Aktienanleihen | Classic | 48,78 | 21.06.24 | 0,00% | 79,59 | 79,69 | |
| VU6501 | Aktienanleihen | Classic | 46,512 | 21.06.24 | 0,00% | 76,03 | 76,13 | |
| VU650S | Aktienanleihen | Classic | 51,282 | 21.06.24 | 0,00% | 83,54 | 83,64 | |
| VU650V | Aktienanleihen | Classic | 42,553 | 21.06.24 | 0,00% | 69,80 | 69,90 | |
| VU650W | Aktienanleihen | Classic | 44,444 | 21.06.24 | 0,00% | 72,76 | 72,86 | |
| VU650Y | Aktienanleihen | Classic | 54,054 | 21.06.24 | 0,00% | 87,83 | 87,93 | |
| VU650Z | Aktienanleihen | Classic | 43,478 | 21.06.24 | 0,00% | 71,24 | 71,34 | |
| VU651P | Aktienanleihen | Classic | 52,632 | 21.06.24 | 0,00% | 85,65 | 85,75 | |
| VU651S | Aktienanleihen | Classic | 57,143 | 21.06.24 | 0,00% | 92,54 | 92,64 | |
| VU651T | Aktienanleihen | Classic | 47,619 | 21.06.24 | 0,00% | 77,77 | 77,87 | |
| VU651U | Aktienanleihen | Classic | 58,824 | 21.06.24 | 0,00% | 94,84 | 94,94 | |
| VU651V | Aktienanleihen | Classic | 45,455 | 21.06.24 | 0,00% | 74,37 | 74,47 | |
| VU651W | Aktienanleihen | Classic | 60,606 | 21.06.24 | 0,00% | 96,91 | 97,01 | |
| VU651X | Aktienanleihen | Classic | 55,556 | 21.06.24 | 0,00% | 90,18 | 90,28 | |
| VU653N | Aktienanleihen | Classic | 50,00 | 21.06.24 | 0,00% | 81,51 | 81,61 | |
