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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SV6GBC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 39,85 | 39,85 | |
| SV6GBD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,85 | 44,89 | |
| SV6GBE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 49,74 | 49,81 | |
| VM0Q76 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 64,77 | 65,82 | |
| VM0Q8A | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 69,47 | 70,52 | |
| HD1XA2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 52,53 | 52,08 | |
| HD1XA7 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 51,59 | 51,65 | |
| VM0Q77 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 63,90 | 64,95 | |
| VM0Q78 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 72,80 | 73,85 | |
| VM0Q79 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 72,12 | 73,17 | |
| VM0Q8Q | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 63,46 | 64,51 | |
| VM0Q75 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 62,75 | 63,80 | |
| HD45VN | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 48,80 | 48,92 | |
| HD1XA9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 56,66 | 56,72 | |
| HD1XAA | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 58,82 | 58,88 | |
| HD1XAB | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 60,60 | 60,66 | |
| HD1XA8 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 54,22 | 54,28 | |
| VM11G1 | Aktienanleihen | Classic | 0,00 | 30.09.24 | 0,00% | 100,26 | 101,87 | |
| VM33PA | Aktienanleihen | Classic | 22,946 | 18.10.24 | 0,00% | 100,48 | 102,09 | |
| VX145J | Express | Sonstige | 0,00 | 21.10.24 | 0,00% | 1.016,91 | 1.033,21 | |
| VM6LAA | Aktienanleihen | Protect | 18,149 | 11.12.24 | 0,00% | 99,23 | 100,84 | |
| HD1XAE | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 55,14 | 55,20 | |
| HD1XAG | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 58,93 | 58,99 | |
| HD1XAD | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 52,87 | 52,93 | |
| HD1XAC | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 50,44 | 50,50 | |
| HD45VP | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 47,87 | 47,93 | |
| HD1XAF | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 57,17 | 57,23 | |
| HD45VT | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 53,28 | 53,34 | |
| HD45VS | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 51,28 | 51,34 | |
| HD45VR | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 49,10 | 49,16 | |
| HD45VQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 46,74 | 46,80 | |
| VD4CSZ | Aktienanleihen | Protect | 18,484 | 22.04.25 | 0,00% | 100,06 | 101,67 | |
| VD5HJP | Aktienanleihen | Protect | 1,00 | 20.06.25 | 0,00% | 96,39 | 98,00 | |
| VD5HJF | Bonus | Sonstige | 56,18 | 20.06.25 | 0,00% | 99,24 | 100,25 | |
| VU07Y4 | Express | Sonstige | 0,00 | 26.01.26 | 0,00% | 967,64 | 983,21 | |
| VS92BA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 13,24 | 14,33 | |
| VZ441Y | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 16,10 | 16,89 | |
| VZ4410 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 2,46 | 2,63 | |
| VZ4412 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,128 | 0,146 | |
| MG4LRF | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,55% | 6,63 | 6,67 | |
| MG4LRE | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,40% | 6,95 | 6,98 | |
| MG4LRD | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,39% | 7,26 | 7,29 | |
| MG3D81 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 10,70 | 10,73 | |
| MG3D80 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 10,62 | 10,64 | |
| MG39BJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 10,35 | 10,40 | |
| MG0WFJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 7,03 | 7,04 | |
| MA0E47 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,10% | 19,68 | 19,70 | |
| MA0E48 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,19% | 15,39 | 15,42 | |
| MA3968 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,55% | 1,82 | 1,83 | |
| MB5TF1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,32 | 1,33 | |
| MB5TPR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 5,06 | 5,08 | |
| MB6LWS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,11 | 0,101 | |
| MB6ZFC | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,04 | 3,06 | |
