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| Emi | WKN | Typ | Cap | Abst.Cap | Discount | Sw.Rend pa | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SW11S0 | Classic | 54,00 £ | 1,28% | 15,96% | 289,98% | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 52,58 | 52,59 | |
| SW11SZ | Classic | 52,00 £ | -2,49% | 17,89% | 285,84% | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 51,39 | 51,40 | |
| SW11SQ | Classic | 30,00 £ | -44,84% | 53,38% | 279,11% | 1,00 | 21.06.24 | -0,50% | 29,94 | 29,79 | |
| HD1XA2 | Classic | 45,00 £ | -15,72% | 16,87% | 21,30% | 1,00 | 21.06.24 | -1,00% | 52,60 | 52,08 | |
| HD1XAA | Classic | 52,50 £ | -1,61% | 7,76% | 21,21% | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 57,73 | 57,74 | |
| HD1XAB | Classic | 55,00 £ | 3,08% | 5,72% | 19,30% | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 59,01 | 59,02 | |
| HD1XAF | Classic | 52,50 £ | -1,60% | 10,34% | 16,99% | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 56,13 | 56,14 | |
| HD1XAG | Classic | 55,00 £ | 3,00% | 8,11% | 15,39% | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 57,54 | 57,55 | |
| HD1XA9 | Classic | 50,00 £ | -6,29% | 10,55% | 15,16% | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 55,98 | 55,99 | |
| HD45VT | Classic | 50,00 £ | -6,24% | 16,31% | 14,84% | 1,00 | 21.03.25 | 0,02% | 52,36 | 52,37 | |
| HD1XAE | Classic | 50,00 £ | -6,33% | 13,16% | 13,71% | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 54,37 | 54,38 | |
| HD45VS | Classic | 47,50 £ | -10,98% | 19,18% | 12,49% | 1,00 | 21.03.25 | 0,02% | 50,58 | 50,59 | |
| HD1XA8 | Classic | 47,50 £ | -10,98% | 14,00% | 11,17% | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 53,82 | 53,83 | |
| HD1XAD | Classic | 47,50 £ | -10,99% | 16,36% | 11,15% | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 52,35 | 52,36 | |
| HD45VR | Classic | 45,00 £ | -15,66% | 22,37% | 10,64% | 1,00 | 21.03.25 | 0,02% | 48,58 | 48,59 | |
| HD1XAC | Classic | 45,00 £ | -15,66% | 19,96% | 9,34% | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 50,09 | 50,10 | |
| HD45VQ | Classic | 42,50 £ | -20,32% | 25,90% | 9,27% | 1,00 | 21.03.25 | 0,02% | 46,38 | 46,39 | |
| HD1XA7 | Classic | 45,00 £ | -15,66% | 17,91% | 8,71% | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 51,36 | 51,37 | |
| HD45VP | Classic | 42,50 £ | -20,32% | 23,88% | 8,13% | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 47,65 | 47,66 | |
| HD45VN | Classic | 42,50 £ | -20,32% | 22,13% | 7,51% | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 48,73 | 48,74 | |
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