Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots

[Kleiner Chef]

Bewegungen im Depot...

Zuletzt habe ich auf einige Unternehmensnews reagiert und
das Depot in einigen Positionen angepasst:

Das Allgeier Q1 war nicht überzeugend. Wenngleich das Management
ab Q2 Besserung in Aussicht stellt, so habe ich dennoch die Position verkauft,
auch um neue Positionen eingehen zu können. Deshalb habe ich Allgeier (vorübergehend)
verkauft.

Alzchem: Die Aktie ist in den letzten Monate und Quartalen steil gegangen. Dennoch habe
ich Kurse von 45 Euro genutzt, um die Position zu verkaufen, weil der Neubewertungsprozess
zunächst eine Konsolidierung erfordert.

Envitec: Ich habe Envitec ins Depot gekauft zu 30 Euro. Bei einer Dividende von 3 Euro/Share
sollte einiges nach oben gehen. Das der Ausblick mit einem EBT von 40-50 Mill. Euro unterhalb
von 2023 liegt hat der Markt erwartet. Dennoch investiert Envitec 150 Mill. Euro in die Transformation
hin zu BIO-LNG. Die Bilanz weiß keine Nettoverschuldung aus, was auch die hohe Dividende für 2023
erklärt. Gehen neben Güstrow weitere Standorte in die BIO-LNG Produktion, so sollte das Ergebnis
in der Zukunft wieder gesteigert werden können. Dies setzt darauf, das die THG Quoten sich auf aktuellem
Niveau von 100 -120 Euro stabilisieren. Da aber die Ölgesellschaften auf hohen Guthaben an THG-Quoten
sitzen, durch die falsch ausgezeichneten China Importe an fortschrittlichen Bio-Diesel, wird eine
Erholung der Quoten noch dauern.

Lang & Schwarz: Ich habe unter 16 Euro eine kleine Position aufgebaut, weil das Q1 sehr gut gelaufen ist.
Erwarte hier ein EPS von 1-1,5 Euro in Q1, was sich aktuell für Q2 fortsetzt. In Summe könnte Lang & Schwarz
weiter positiv überraschen im weiteren Jahresverlauf.

Gruß

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.792.442 von moneymakerzzz am 15.05.24 21:36:13

logisch. deshalb hatte ich ja von 70% Ausschüttung des Überschusses geschrieben.

ist bei all den drei Aktien (Ökoworld, Envitec, Stemmer) ähnlich, wobei Ökoworld am meisten Cash pro Aktie hat (im Vergleich zur MarketCap), während dafür bei Envitec die Div-Rendite am höchsten ist. Geschmacksfrage, was einem besser gefällt, auch abhängig von der Stabilität zukünftiger Gewinne.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.789.823 von katjuscha-research am 15.05.24 15:42:21

wobei auch die Gewinne operativ verdient werden

Zitat von katjuscha-research: Deshalb zahlt man ja so locker die hohen Dividenden, weil der Nettocash halt so absichert. Da muss man sch auch keine großen Gedanken über ne mögliche Vola im EPS machen. Ist bei so Aktien wie Ökoworld oder Stemmer ja ähnlich. Bringen auch zumindest um die 7% DIV-Rendite, obwohl jetzt im laufenden Jahr der Gewinn nich der Burner ist. Aufgrund des Nettocash kann man dann halt 70% des Überschuss ausschütten.

also ist keine Substanzausschüttung. Finde ich extrem attraktiv, bekommt man damit einen schönen Discount auf den Kaufkurs wenn man die vor der HV einlädt. Hab alle 3 im Depot

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.789.601 von moneymakerzzz am 15.05.24 15:10:10

Deshalb zahlt man ja so locker die hohen Dividenden, weil der Nettocash halt so absichert. Da muss man sch auch keine großen Gedanken über ne mögliche Vola im EPS machen. Ist bei so Aktien wie Ökoworld oder Stemmer ja ähnlich. Bringen auch zumindest um die 7% DIV-Rendite, obwohl jetzt im laufenden Jahr der Gewinn nich der Burner ist. Aufgrund des Nettocash kann man dann halt 70% des Überschuss ausschütten.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.968 von beetlestuff am 15.05.24 13:58:18

v.a. ordentlich Nettocash in der Bilanz

Zitat von beetlestuff: Wahnsinn, was es für tolle Untenehmen gibt. Brauchen tut man nur Geduld und Spucke!

außerdem dürfte das Geschäft dieses Jahr den Boden gesehen haben mit den neuen Anlagen + endlich mal Regulierung die durchgreift was den China-Import angeht. 40 Euro sollten die 3 Euro EPS in 2024 für die Perspektive und Dividende eigentlich locker hergeben.

[beetlestuff]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.827 von upanddown1 am 15.05.24 13:39:15

Und man darf sich gerne mal die Dividendenhistorie ansehen!

Wahnsinn, was es für tolle Untenehmen gibt. Brauchen tut man nur Geduld und Spucke!

[upanddown1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.788.299 von rabajatis am 15.05.24 12:34:20

Envitec Biogas .

ja, das ist der Hammer! Auf 2 € Dividende hatte ich gehofft, aber 3 sind sehr stark.

Gruß
upanddown1

[rabajatis]

Envitec Biogas mit aktuell fast 10 % Dividendenrendite - mit Kauf gestern noch mehr. :-)

https://www.envitec-biogas.de/news/envitec-biogas-schliesst-…

Meiner Meinung nach wie Verbio eine Aktie für 2025 mit Blick auf das Thema THG-Quotenhandel.

[Malecon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.778.828 von rabajatis am 14.05.24 08:55:09

Zitat von rabajatis: Verbio mit Zahlen.

Hallo rabajatis,

zu deiner Aktie habe ich heute diese Analyse gesehen, die Situation scheint nicht uninteressant zu sein:


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VERBIO: Ein Lebenszeichen? Ja. Die Wende? Noch nicht

Ist das nicht ein typisches Signal für eine Wende?

Wenn eine weit gefallene Aktie auf eigentlich schlechte Nachrichten hin nicht mehr fällt, ist das grundsätzlich ein Indiz dafür, dass der Pessimismus im Vorfeld überzogen war und der Aktie schlicht die Verkäufer ausgehen, weil längst verkauft hat oder Short ging, wer das angesichts der Lage tun wollte.

Wir sehen, dass die VERBIO-Aktie seit Januar eine Art „Untertassen-Formation“ ausbildet. Aber erst, wenn deren Nackenlinie überwunden ist, wäre diese Wende auch real.




Quelle: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/verbio-…

[BeeBob77]

Sell in may.. and buy MLP

Sehr starke Zahlen. Dividenenrendite > 5% gezahlt wird im Juli.

Vielleicht kein schlechter Wert für die Sommermonate.

"Q1 2024: MLP erreicht neuen Höchststand bei Erlösen – erfolgreicher Jahresauftakt"

Gesamterlöse steigen auf neuen Höchststand von 284 Mio. Euro (Q1 2023: 263 Mio. Euro)
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt deutlich auf 37,0 Mio. Euro (Q1 2023: 32,4 Mio. Euro)
Sehr starkes Erlöswachstum im Leistungsbereich Vermögen.
Betreutes Vermögen erreicht 59,3 Mrd. Euro (31. Dezember 2023: 57,0 Mrd. Euro), verwaltetes Prämienvolumen Sachversicherung 719 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 687 Mio. Euro)

MLP bestätigt EBIT-Prognose von 75 bis 85 Mio. Euro für 2024
Planung von 100 bis 110 Mio. Euro EBIT für Ende 2025 bekräftigt – Erfolgsfaktoren: weiterer Anstieg des betreuten Vermögens und des Bestands in der Sachversicherung, nachhaltiges Wachstum über alle Leistungsbereiche.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18096646-eqs-news…