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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SQ1CAH | Faktor | Classic | 0,00 | 28.05.24 | 0,00% | 0,019 | 0,029 | |
| SU0ERN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 0,70 | 0,71 | |
| SV6GBK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 0,59 | 0,60 | |
| VU9QM7 | Bonus | Sonstige | 50,266 | 21.06.24 | 0,00% | 99,97 | 100,47 | |
| VU9PMG | Bonus | Sonstige | 63,857 | 19.07.24 | 0,00% | 100,93 | 101,43 | |
| HD1XDT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 0,69 | 0,70 | |
| UBS06H | Aktienanleihen | Classic | 1,00 | 08.11.24 | 0,00% | 99,58 | 100,58 | |
| UBS9JZ | Express | Classic | 0,635 | 21.11.24 | 0,00% | 41,78 | - | |
| HD1XDU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 0,67 | 0,68 | |
| HD45XN | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 0,66 | 0,67 | |
| VD2WRG | Bonus | Sonstige | 0,00 | 22.04.25 | 0,00% | 100,10 | 101,10 | |
| VD57PT | Aktienanleihen | Sonstige | 1.304,121 | 15.05.25 | 0,00% | 99,47 | 99,97 | |
| VD3B3W | Bonus | Sonstige | 46,275 | 20.06.25 | 0,00% | 101,06 | 101,56 | |
| VM9XF2 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 15,89 | 16,24 | |
| VF5X5B | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,042 | 0,052 | |
| VP34LB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,74 | 0,76 | |
| VP33N6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 6,34 | 6,45 | |
| VP2SB1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,27 | 0,28 | |
| VZ6BHR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,166 | 0,176 | |
| VM9KXF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 17,19 | 17,65 | |
| VF8PHV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,108 | 0,118 | |
| VF8CXR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,69 | 0,71 | |
| VF8CX6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,22 | 0,234 | |
| VF8CX3 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,71 | 1,75 | |
| VF5X5H | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,212 | 0,226 | |
| VU7BQB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,75 | 3,86 | |
| VZ6BHQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,022 | 0,032 | |
| VZ6BHP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,27 | 1,30 | |
| VZ6BHN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,27 | 0,28 | |
| VZ6BHM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 4,95 | 5,01 | |
| VZ6BHL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,82 | 1,85 | |
| VX8ZKL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 12,01 | 12,34 | |
| VV7U9B | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,97 | 1,00 | |
| VU8P31 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 9,51 | 9,67 | |
| VP4ECM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,38 | 3,46 | |
| VU0U1D | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 4,28 | 4,38 | |
| VQ7FC8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,71 | 3,81 | |
| VQ5ZGQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 12,67 | 12,89 | |
| VQ2D5D | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 8,50 | 8,69 | |
| VQ1MXU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 2,98 | 3,06 | |
| VP7YPN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 2,79 | 2,84 | |
| VP7VHV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,10 | 1,13 | |
| MG1UHM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 12,13 | 12,17 | |
| MB5TEB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,052 | - | |
| MB6C6T | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,71 | 0,72 | |
| MB6PD5 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 7,99 | 8,01 | |
| MB9VW1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,43 | 1,44 | |
| MC59U4 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,70% | 0,141 | 0,142 | |
| MC71NZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,06 | - | |
| MD7ESX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,37 | 0,38 | |
| ME5PXV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 6,67 | 6,72 | |
| MG0CAM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,15 | 11,17 | |
| MG0CNQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 8,45 | 8,47 | |
