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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SV6FZG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 3,48 | 3,48 | |
| SV6FZH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,25% | 3,98 | 3,99 | |
| SV6FZJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 4,48 | 4,49 | |
| HVB5GX | Express | Sonstige | 124,378 | 07.06.24 | 1,00% | 99,23 | 100,23 | |
| HVB24D | Express | Classic | 72,674 | 17.06.24 | 1,98% | 426,31 | 434,92 | |
| HC4C74 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,18% | 5,68 | 5,69 | |
| HC4C75 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 5,83 | 5,84 | |
| HC4C76 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 5,91 | 5,92 | |
| HC4C77 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,50% | 5,92 | 5,95 | |
| HC7MKB | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,81% | 6,15 | 6,20 | |
| HC84LM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,42% | 4,71 | 4,73 | |
| HD065X | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,24% | 4,22 | 4,21 | |
| MB80N9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 3,25% | 3,87 | 4,00 | |
| MB80NA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,60% | 4,87 | 5,00 | |
| ME2UQU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 4,33% | 2,87 | 3,00 | |
| ME2UQV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 3,71% | 3,37 | 3,50 | |
| ME2UQY | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,89% | 4,37 | 4,50 | |
| ME69U1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,55% | 5,36 | 5,50 | |
| HC4915 | Aktienanleihen | Classic | 181,818 | 21.06.24 | 0,38% | 100,32 | 100,70 | |
| HC4916 | Aktienanleihen | Classic | 173,913 | 21.06.24 | 0,38% | 99,84 | 100,22 | |
| HC4918 | Aktienanleihen | Classic | 160,00 | 21.06.24 | 0,45% | 95,85 | 96,28 | |
| HC4919 | Aktienanleihen | Classic | 153,846 | 21.06.24 | 0,45% | 92,59 | 93,01 | |
| HC660D | Aktienanleihen | Classic | 137,931 | 21.06.24 | 0,45% | 83,34 | 83,72 | |
| HC6YA3 | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.06.24 | 0,45% | 100,42 | 100,87 | |
| HC6YA4 | Aktienanleihen | Classic | 190,476 | 21.06.24 | 0,38% | 100,52 | 100,90 | |
| HC7W0E | Aktienanleihen | Classic | 210,526 | 21.06.24 | 0,38% | 100,44 | 100,82 | |
| HVB5RV | Bonus | Sonstige | 139,373 | 02.09.24 | 1,00% | 1.255,68 | 1.268,30 | |
| HC9KU0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,73% | 5,43 | 5,47 | |
| HC9KU1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,67% | 5,91 | 5,95 | |
| HC9KU2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,76% | 7,85 | 7,91 | |
| HC9KU3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,94% | 7,36 | 7,43 | |
| HC9WH1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,70% | 5,69 | 5,73 | |
| HD065Z | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,95% | 4,16 | 4,20 | |
| HD0660 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,90% | 4,41 | 4,45 | |
| HD0661 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,21% | 4,66 | 4,67 | |
| HD0662 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,41% | 4,89 | 4,91 | |
| HD0663 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,19% | 5,12 | 5,13 | |
| HD1NUE | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,19% | 5,32 | 5,33 | |
| HD1UL6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 5,50 | 5,51 | |
| HD2E6J | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,97% | 6,16 | 6,22 | |
| HD2E6K | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,92% | 6,48 | 6,54 | |
| HD2ECS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,81% | 7,36 | 7,42 | |
| HD2JS9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 5,64 | 5,65 | |
| HD2K1X | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 5,75 | 5,76 | |
| HD3BFD | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,34% | 5,82 | 5,84 | |
| HD3BFE | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,34% | 5,87 | 5,89 | |
| HD4LWR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,35% | 8,53 | 8,56 | |
| HD5GMY | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,52% | 7,08 | 7,19 | |
| HD5GMZ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,40% | 7,75 | 7,86 | |
| HD5GN0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,12% | 8,75 | 8,85 | |
| ME1FA5 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,50% | 3,94 | 4,00 | |
| ME1FA6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,40% | 4,93 | 5,00 | |
| ME2LLG | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,67% | 2,95 | 3,00 | |
